社?；鹨患径却笫止P加倉(cāng)！“愛股”浮出水面

　　隨著上市公司一季報(bào)披露收官，一季度社?；稹皭酃伞备〕鏊?。

　　公募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，一季度社?；鸪霈F(xiàn)在800多家上市公司前十大流通股東名單中，合計(jì)持倉(cāng)市值達(dá)4260億元，其中有216只股票被加倉(cāng)，有232只股票獲新進(jìn)布局。

　　從社?；饘?duì)各行業(yè)持倉(cāng)市值占總持股市值的比例來看，一季度社?；鹨廊?strong>重倉(cāng)大金融板塊，主要密集增配銀行業(yè)，增加對(duì)公用事業(yè)、石油、有色、醫(yī)藥、機(jī)械的投資，減少對(duì)電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)、軍工、電子、食品飲料、通信、家電等行業(yè)的配置。

　　大金融板塊繼續(xù)受捧

　　作為長(zhǎng)線資金的重要力量之一，社?；鸪謧}(cāng)動(dòng)向受到投資者關(guān)注。公募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，一季度社?；鸬某謧}(cāng)總市值達(dá)4260億元，較去年四季度末的3755億元明顯增加。

　　個(gè)股方面，社保基金前六大重倉(cāng)股的持股比例基本沒有變化，依然是農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中國(guó)人保、京滬高鐵、方正證券、國(guó)信證券。

　　具體來看，一季度末，全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)持有235.21億股農(nóng)業(yè)銀行股份，期末市值達(dá)994.94億元，位居社?；鸪止墒兄蛋袷祝黄鋵?duì)工商銀行、中國(guó)人保和京滬高鐵的持倉(cāng)市值分別達(dá)651.11億元、291.49億元和153.72億元。

　　除了上述4家上市公司的持倉(cāng)市值超過百億規(guī)模之外，社?；鸪止墒兄怠扒?0強(qiáng)”的個(gè)股多集中在10億元至20億元，其中以金融板塊和周期股為主，而這兩大賽道在一季度表現(xiàn)較為出色。

　　例如，全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)對(duì)方正證券的持倉(cāng)市值達(dá)89.14億元，而國(guó)信證券、常熟銀行、廣發(fā)證券和東方證券也獲大手筆持有。此外，華魯恒升、萬華化學(xué)等基礎(chǔ)化工板塊個(gè)股，云鋁股份、山東黃金、神火股份等有色金屬板塊標(biāo)的，以及廣匯能源、中國(guó)神華和山西焦煤等周期類能源股亦獲追捧。

　　上海某公募基金人士稱，社?；鹨患径壤^續(xù)重倉(cāng)金融板塊并重點(diǎn)選擇投資銀行股，一是相信銀行業(yè)不會(huì)發(fā)生不可控風(fēng)險(xiǎn)，只要不良資產(chǎn)得到控制，銀行類資產(chǎn)相對(duì)安全；二是當(dāng)前銀行股的估值較低且股息率較高，從國(guó)有資產(chǎn)保值的角度來看，相當(dāng)于打折購(gòu)買優(yōu)質(zhì)凈資產(chǎn)。

　　安爵資產(chǎn)董事長(zhǎng)劉巖表示，社?；瘕嫶蟮耐顿Y規(guī)模使其具有舉足輕重的市場(chǎng)影響力，其在一季度新進(jìn)買入的兩百多只個(gè)股為A股市場(chǎng)注入了可觀的增量資金，資金的流入不僅助推相關(guān)板塊的上漲，也進(jìn)一步激發(fā)了整體市場(chǎng)的活力與潛力。

　　一季度社?；鸪謧}(cāng)市值“前50強(qiáng)”

數(shù)據(jù)來源：公募排排網(wǎng)

　　基礎(chǔ)化工等賽道獲加倉(cāng)

　　除了對(duì)大金融板塊的偏愛之外，社保基金一季度增持了基礎(chǔ)化工、機(jī)械、醫(yī)藥、石油、輕工、公用事業(yè)等板塊。

　　以社?；鸪謧}(cāng)占個(gè)股比例來看，增持較多的公司有豐茂股份、致歐科技、浙江榮泰、重慶百貨、福賽科技、英科再生、高華科技等公司，而減持較多的個(gè)股有嶸泰股份、畢得醫(yī)藥、浙江自然等。

　　以豐茂股份為例，一季度該公司分別獲全國(guó)社?；鹚囊灰唤M合加倉(cāng)137.84萬股、全國(guó)社?；鹨黄吡闳唤M合新進(jìn)36.88萬股，兩只組合合計(jì)持倉(cāng)市值近億元。同時(shí)，致歐科技分別獲全國(guó)社?；鹞辶愣M合、全國(guó)社?；鹨灰涣M合分別新進(jìn)160萬股和103.43萬股。

　　此外，嶸泰股份、畢得醫(yī)藥遭減持的比例居前。全國(guó)社?；鹨涣闫呓M合在去年四季度末以持有572.75萬股位居嶸泰股份第一大流通股東，而今年一季度則退出這家汽車零部件公司的前十大流通股東名單。同時(shí)，全國(guó)社?；鹨涣闼慕M合、全國(guó)社保基金六零二組合一季度也退出畢得醫(yī)藥的前十大流通股東名單。

　　上述公募基金人士稱，一季度社保基金重倉(cāng)的成長(zhǎng)股主要集中在基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、電子等行業(yè)。基礎(chǔ)化工行業(yè)格局穩(wěn)定，頭部公司估值也不高，而機(jī)械和電子行業(yè)符合穩(wěn)增長(zhǎng)政策。此外，經(jīng)過調(diào)整，醫(yī)藥板塊估值已充分消化，具有較高配置性價(jià)比，隨著悲觀情緒的基本觸底，一季度后有望企穩(wěn)回升。

　　劉巖認(rèn)為，作為長(zhǎng)期機(jī)構(gòu)投資者，社保基金的投資決策往往被視為市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)，其在基礎(chǔ)化工、大消費(fèi)、周期股等領(lǐng)域的積極布局，不僅彰顯了對(duì)A股市場(chǎng)未來走勢(shì)的積極預(yù)期，更在無形中提振了市場(chǎng)信心，穩(wěn)定了市場(chǎng)情緒。

　　在劉巖看來，社?；鹜顿Y決策往往與國(guó)家政策緊密相連，不僅體現(xiàn)了社?；饘?duì)市場(chǎng)趨勢(shì)的敏銳洞察，也傳遞出國(guó)家對(duì)于相關(guān)行業(yè)發(fā)展的堅(jiān)定支持和重視。這種政策信號(hào)的傳遞，更有助于引導(dǎo)市場(chǎng)資金流向政策支持的行業(yè)和領(lǐng)域。

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（文章來源：中國(guó)證券報(bào)）

(原標(biāo)題：社?；?，大手筆加倉(cāng)！)

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