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債券基金頻現(xiàn)“大額贖回”

2024年05月27日 14:33
作者:李銳
來源: 周到
編輯:東方財(cái)富網(wǎng)

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  隨著債市的調(diào)整,債券基金也遭遇一輪“大額贖回”。日前,包括摩根基金、宏利基金、興銀基金等基金公司紛紛發(fā)布公告,顯示旗下部分債券基金遭遇大額贖回。究其原因,還是因?yàn)樵诔掷m(xù)上漲后,債市最近出現(xiàn)回調(diào),而隨著超長期特別國債的入市,這一波債市調(diào)整有望得到改善。

  頻頻“大額贖回”

  所謂大額贖回,對于公募基金來說,是指投資者一次贖回的量,超過基金合同規(guī)定的上限,這種情況一般都會被稱為大額贖回,而對此情況,基金公司均被要求及時公告披露。

  就在近期,債券基金面對的“大額贖回”頻頻出現(xiàn)。5月24日,國壽安?;鸢l(fā)布公告稱,國壽安保安裕純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金5月23日發(fā)生大額贖回。為確?;鸪钟腥死娌灰蚍蓊~凈值的小數(shù)點(diǎn)保留精度受到不利影響,經(jīng)與基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司協(xié)商一致,決定將基金5月23日份額凈值精度保留至小數(shù)點(diǎn)后第8位。

  而在此前一天,也就是5月23日,摩根瑞欣利率債基金發(fā)布公告稱,5月22日該基金發(fā)生大額贖回,為確?;鸪钟腥死娌灰蚍蓊~凈值的小數(shù)點(diǎn)保留精度受到不利影響,經(jīng)與托管人協(xié)商一致,決定自5月22日起提高該基金份額凈值精度至小數(shù)點(diǎn)后8位,小數(shù)點(diǎn)后第9位四舍五入。資料顯示,該基金成立于5月10日,首發(fā)規(guī)模高達(dá)62.3億元,僅僅過去12天就遭遇了大額贖回。

  就在此前,興銀基金公司發(fā)布公告稱,旗下興銀匯泓一年定開基金發(fā)生大額贖回,為保護(hù)投資者利益,對份額凈值精度進(jìn)行調(diào)整。此外,就在近期,宏利基金、紅塔紅土基金、融通基金等超過20家機(jī)構(gòu)也發(fā)布了提升債基凈值精度的公告。

  債市回調(diào)

  而從近期來看,相比以往不同,“大額贖回”更多的出現(xiàn)在債券基金。

  眾所周知,自從去年下半年以來,債市進(jìn)入一輪牛市,相比股市的持續(xù)調(diào)整,“股債蹺蹺板效應(yīng)顯現(xiàn)”,債券基金尤其是純債基金,成為市場資金的“避風(fēng)港”,從而受到投資者持續(xù)青睞,債券基金整體規(guī)模持續(xù)攀升。

  4月23日,相關(guān)部門就長債風(fēng)險喊話,提及長期國債收益率下滑的底層邏輯是市場上“安全資產(chǎn)”的缺失。4月24日,一路狂奔的“債?!泵腿患眲x車,銀行間主要利率債收益率大幅上行,國債期貨全線收跌。

  與此同時,債券基金整體業(yè)績回調(diào)。數(shù)據(jù)顯示,截至5月24日,自4月24日債市回調(diào)以來,全市場超3000只中長期純債基金(不同份額單獨(dú)計(jì)算)中,接近900只產(chǎn)品同期回報(bào)率為負(fù),由此不難看出,這次債市調(diào)整的影響之大。

  當(dāng)然,另有業(yè)內(nèi)人士指出,除了超長端等供給端擾動增加等因素的影響,地產(chǎn)政策頻出、權(quán)益市場回暖等原因也使得不少資金從債市撤離,并轉(zhuǎn)移到權(quán)益產(chǎn)品領(lǐng)域。

  來自博時基金的分析指出,隨著近期特別國債發(fā)行節(jié)奏落地,市場受到擾動也相對有限。由于近期期限利差再次拉大以及“資產(chǎn)荒”格局延續(xù),后續(xù)債市收益率曲線或會重新壓平,仍可更多關(guān)注超長債的配置價值。

(文章來源:周到)

(原標(biāo)題:債券基金頻現(xiàn)“大額贖回”)

(責(zé)任編輯:91)

 
 
 
 

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