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最新!公募前十大重倉股出爐!“寧王”反超茅臺

2024年07月20日 12:14
作者:券商中國 王小芊
來源: 證券時報網
編輯:東方財富網

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摘要
【最新!公募前十大重倉股出爐!“寧王”反超茅臺】截至7月19日,基金二季報已悉數披露。數據顯示,從基金持有的總市值來看,寧德時代再次登頂,超過貴州茅臺,成為二季度公募基金第一大重倉股。從股份變動情況來看,立訊精密獲最多增持;貴州茅臺、瀘州老窖和五糧液等白酒企業(yè)被減持。

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  “寧王”再次登頂公募基金第一大重倉股!

  截至7月19日,基金二季報已悉數披露。數據顯示,從基金持有的總市值來看,寧德時代再次登頂,超過貴州茅臺,成為二季度公募基金第一大重倉股。從股份變動情況來看,立訊精密獲最多增持;貴州茅臺、瀘州老窖五糧液白酒企業(yè)被減持。

  “寧王”再次登頂

  天相投顧數據顯示,截至今年二季度末,基金重倉寧德時代的總市值達到了495.35億元,再次取代貴州茅臺成為公募基金第一大重倉股,共計進入了993只基金的前十大重倉股行列。

  數據顯示,截至二季度末,持有寧德時代最多的是易方達基金,34只基金合計持有“寧王”8484萬股。此外,華夏基金也有73只基金合計持有5465萬股,華泰柏瑞基金有21只基金合計持有3310萬股。重倉“寧王”的知名基金經理眾多,包括華夏基金的周克平,嘉實基金的姚志鵬,興證全球基金的謝治宇、喬遷,華安基金的許之彥等。

  2019年二季度末,貴州茅臺超越了中國平安,成為了公募基金的頭號重倉股。此后,貴州茅臺長期位列公募基金重倉股第一。彼時,寧德時代的公募持股總市值還未進入前50名。

  隨著新能源主題的投資熱,寧德時代的公募持股總市值和基金持有數量都有了質的飛躍。2021年三季度末、2022年一季度末,寧德時代的公募重倉總市值都曾超過貴州茅臺,成為公募基金第一大重倉股,但之后又被貴州茅臺反超。

  基金對寧德時代的信心與其實力不無關系。國金證券研究所在研報中指出,當前,電池行業(yè)面臨激烈的競爭,就2020年到2023年的情況而言,動力電池的廠商數量縮減了近30%。在行業(yè)面臨大幅淘汰的態(tài)勢下,寧德時代的現金流實現了穿越周期的正向循環(huán)。得益于深厚的成本護城河及技術護城河,產品向出海及高端化發(fā)展,公司的行業(yè)份額和價格都和同行拉開差距,息前稅后利潤也保持了長期穩(wěn)健增長。公司連續(xù)十年蟬聯全球龍頭,市場份額逐年提升。

  除了寧德時代,公募基金前十大重倉股還包括貴州茅臺、立訊精密、紫金礦業(yè)、美的集團中際旭創(chuàng)、五糧液、邁瑞醫(yī)療、瀘州老窖山西汾酒

  立訊精密二季度被“掃貨”

  就二季度末的數據來看,立訊精密被增持124.42億元,基金持有總市值達到339.86億元,重倉立訊精密的基金數量達到了918只。

  數據顯示,持有立訊精密最多的是興證全球基金,13只基金合計持有9959萬股;其次是華夏基金,48只基金合計持有7822萬股。此外,中歐基金、富國基金、匯添富基金等也持有立訊精密不少股份。持有立訊精密的知名基金經理包括興證全球基金的謝治宇、中歐基金的周蔚文、富國基金的朱少醒等。

  在地緣政治沖突升級、消費電子下游需求整體承壓的逆境下,立訊精密的業(yè)績仍實現了穩(wěn)健的增長。光大證券研究所認為,立訊精密在銅連接、光模塊、液冷散熱等方面都有深度布局,與業(yè)界最頂尖公司同步競爭且略有優(yōu)勢。據LightCounting預測,2024—2028年,全球光模塊市場規(guī)模的年均復合增長率為11%。在AI產業(yè)趨勢下,公司的通訊業(yè)務有望深度受益。此外,智能汽車也有望開辟公司成長的第二極。

  除了立訊精密,公募基金二季度增持幅度最大的前十大重倉股還包括比亞迪、新易盛、工業(yè)富聯、中際旭創(chuàng)、鵬鼎控股、兆易創(chuàng)新、滬電股份瀾起科技美的集團。

  基金減持白酒企業(yè)

  從數據上看,二季度內,貴州茅臺、瀘州老窖五糧液被公募基金減持較多。貴州茅臺較上一季度被減持214.14億元,瀘州老窖較上一季度被減持127.88億元,五糧液較上一季度被減持105.64億元。

  從基金持倉情況來看,華夏基金、嘉實基金等對貴州茅臺有所減持,景順長城基金、匯添富基金等對瀘州老窖有所減持,招商基金、匯添富基金等則對五糧液有所減持。

  此前,市場對于消費板塊的悲觀情緒已至低點,資金擁抱確定性的紅利資產。國海證券研究所表示,從歷史數據來看,白酒行業(yè)具備很強的韌性,以茅臺為代表的龍頭酒企護城河更加深厚,即使在上一輪周期低點,茅臺也沒有出現業(yè)績下滑。隨著白酒板塊調整至年初以來的低位,估值性價比已經提升。

  宏觀經濟的周期性波動不可避免,但是行業(yè)自身發(fā)展邏輯沒有改變。國海證券研究所認為,龍頭酒企應對下行周期的經驗越來越豐富,強大的品牌影響力和健康的渠道庫存能讓優(yōu)秀的公司穿越周期。

  具體到公司層面,白酒企業(yè)也對行情做出了應對。東吳證券研究所表示,5月以來,飛天茅臺酒批價持續(xù)快速下跌,引發(fā)集中關注和較大擔憂。市場對貴州茅臺能否采取有效穩(wěn)價舉措信心不足,對中長期需求的穩(wěn)定性信心不足。近期,貴州茅臺管理層一方面加強市場調研和經銷商溝通指導,批價應聲企穩(wěn)反彈,另一方面加強和投資者互動,傾聽投資者聲音和建議,正面回應了市場的關切,體現了龍頭企業(yè)的擔當。

(文章來源:證券時報網)

(原標題:最新!公募前十大重倉股出爐!“寧王”反超茅臺)

(責任編輯:33)

 
 
 
 

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