萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A：2024年上半年利潤(rùn)-149.6萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率-5.4%

　　AI基金萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A（016163）披露2024年中期報(bào)告，上半年基金利潤(rùn)-149.6萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.0255元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為-5.4%。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至9月11日，單位凈值為0.783元?；鸾?jīng)理是高源，目前管理6只基金近一年均為負(fù)收益。其中，萬(wàn)家欣優(yōu)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)-15.159%，萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A最低，為-21.534%。

　　基金管理人在中期報(bào)告中表示，基金經(jīng)理認(rèn)為，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍處于弱復(fù)蘇，沒(méi)有明顯的板塊主線，出口貿(mào)易鏈的投資標(biāo)的又普遍存在流動(dòng)性或業(yè)績(jī)穩(wěn)定性的問(wèn)題。整體來(lái)看，當(dāng)前權(quán)益投資仍然缺乏清晰的板塊投資機(jī)會(huì)，我們會(huì)保持中性的倉(cāng)位，并以自下而上的選股為主，更多依靠個(gè)股和細(xì)分賽道的基本面優(yōu)勢(shì)去跑贏市場(chǎng)。由于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的波動(dòng)較大，對(duì)高估值的容忍度進(jìn)一步降低，更加強(qiáng)調(diào)現(xiàn)金流、紅利、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等偏價(jià)值因素在選股中的權(quán)重。

　　截至9月11日，萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-10.8%，位于同類可比基金254/535；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-11.03%，位于同類可比基金242/522；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-21.53%，位于同類可比基金262/454。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來(lái)看，以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，2024年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為18.91倍，同類均值為20.84倍；加權(quán)市凈率（LF）約1.9倍，同類均值為1.99倍；加權(quán)市銷率（TTM）約1.27倍，同類均值為1.55倍；三項(xiàng)估值均低于同類平均水平。

　　從成長(zhǎng)性角度看，2024年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率（TTM）為0.1%，加權(quán)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率（TTM）為0.22%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.1%。

　　截至9月11日，基金成立以來(lái)最大回撤為29.03%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年四季度，為13.18%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為81.73%，同類平均為83.08%。2023年三季度末基金達(dá)到88.47%的最高倉(cāng)位，2022年末最低，為66.34%。

　　截至2024年上半年末，基金規(guī)模為3566.8萬(wàn)元，在同類可比基金中排名295/536，在偏股型基金排名1959/2350。

　　截至2024年6月30日，基金持有人共計(jì)659戶，合計(jì)持有4313.95萬(wàn)份。其中管理人員工持有180.51萬(wàn)份，占比4.18%，個(gè)人投資者占比100.00%。

　　截至2024年6月30日，基金最近半年換手率約53.72%，持續(xù)1年低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年上半年末，基金十大重倉(cāng)股分別是京東方A、迎駕貢酒、恒瑞醫(yī)藥、燕京啤酒、海信視像、中國(guó)人壽、長(zhǎng)江電力、萬(wàn)華化學(xué)、安井食品、TCL科技。

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A：2024年上半年利潤(rùn)-149.6萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率-5.4%)

(責(zé)任編輯：73)