鵬華安裕5個月持有期混合A：2024年第三季度利潤86.54萬元 凈值增長率1.67%

　　AI基金鵬華安裕5個月持有期混合A（010863）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤86.54萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0172元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.67%，截至三季報末，基金規(guī)模為5287.72萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至10月28日，單位凈值為1.052元?；鸾?jīng)理是楊雅潔，目前管理17只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，鵬華雙債增利債券A近一年復權單位凈值增長率最高，達6.35%；鵬華創(chuàng)興增利債券A最低，為2.10%。

　　基金管理人在三季報中表示，三季度國內(nèi)經(jīng)濟增速進一步放緩，內(nèi)需不振對經(jīng)濟的拖累加劇，外需相對平穩(wěn)。消費持續(xù)低迷，一線城市社會零售總額出現(xiàn)負增長，房地產(chǎn)市場脈沖回暖后回落。地方財政收支缺口擴大，兩本帳收入均不及預期拖累支出進度。政策方面，9 月會議體現(xiàn)穩(wěn)增長的迫切性和政策決心，多方位回應市場主體關切。 市場表現(xiàn)方面，債券市場出現(xiàn)較大波動。7、8 月份央行賣債均導致利率出現(xiàn)一波快速上行，9 月在貨幣政策寬松預期下，10 年期國債一度逼近 2.0%，30 年國債逼近 2.1%。9 月底隨著一攬子穩(wěn)增長政策快速出臺，市場風險偏好大幅走高，長端國債收益率重回 7 月初高位。信用債受理財負債端波動及監(jiān)管政策影響較大，三季度信用債整體收益率明顯上行，多數(shù)信用品種信用利差創(chuàng)出年內(nèi)新高。權益市場 9 月末迎來大幅反彈，三季度滬深 300 指數(shù)上漲 16.1%，中證 500指數(shù)上漲 16.2%，中證 1000 指數(shù)上漲 16.6%。組合操作方面，9 月降息降準政策落地后，純債部位減持長端利率債降低組合久期。權益部位減持紅利行業(yè)，增持券商、保險、地產(chǎn)、電子等行業(yè)。

　　截至10月28日，鵬華安裕5個月持有期混合A近三個月復權單位凈值增長率為1.44%，位于同類可比基金494/670；近半年復權單位凈值增長率為2.61%，位于同類可比基金296/669；近一年復權單位凈值增長率為4.95%，位于同類可比基金268/658；近三年復權單位凈值增長率為1.56%，位于同類可比基金261/479。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.4289，位于同類可比基金377/465。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為6.56%，同類可比基金排名294/459。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為3%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為14.39%，同類平均為18.66%。2022年上半年末基金達到19.47%的最高倉位，2024年上半年末最低，為6.01%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為5287.72萬元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是中國太保、工商銀行、中信證券、中國平安、華泰證券、招商銀行、格力電器、中國銀河、美的集團、中國建筑。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：鵬華安裕5個月持有期混合A：2024年第三季度利潤86.54萬元 凈值增長率1.67%)

(責任編輯：system)