博時(shí)主題行業(yè)混合：2024年第三季度利潤1.99億元 凈值增長率3.57%

　　AI基金博時(shí)主題行業(yè)混合（160505）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤1.99億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0361元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.57%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為57.17億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月1日，單位凈值為1.022元?；鸾?jīng)理是金晟哲，目前管理6只基金。其中，截至11月1日，博時(shí)恒泰債券A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)2.39%；博時(shí)榮泰混合最低，為-4.02%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，我們會(huì)繼續(xù)持有資源、造船、設(shè)備更新方向的個(gè)股。如果后續(xù)看到國內(nèi)利率中樞的顯著抬升，我們會(huì)再做評估。另一方面，如果政策轉(zhuǎn)向帶來的是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的緩釋，那么原先有產(chǎn)業(yè)趨勢的方向，其估值彈性將會(huì)放大。這其中我們重點(diǎn)觀察的包括：科技硬件的變化；新質(zhì)生產(chǎn)力范疇中供需向好或者邊際改善的方向。

　　截至11月1日，博時(shí)主題行業(yè)混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.29%，位于同類可比基金13/17；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.58%，位于同類可比基金10/16；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.39%，位于同類可比基金10/16；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-31.65%，位于同類可比基金9/15。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.5663，位于同類可比基金15/16。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤為44.67%，同類可比基金排名6/16。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.09%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為77.02%，同類平均為85.42%。2018年一季度末基金達(dá)到89.2%的最高倉位，2024年上半年末最低，為68.01%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為57.17億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是中國動(dòng)力、時(shí)代電氣、分眾傳媒、淮北礦業(yè)、紫金礦業(yè)、杰瑞股份、金風(fēng)科技、中國重工、中鼎股份、中國海油。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：博時(shí)主題行業(yè)混合：2024年第三季度利潤1.99億元 凈值增長率3.57%)

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