易方達(dá)悅興一年持有混合A：2024年第三季度利潤1.35億元 凈值增長率4.52%

　　AI基金易方達(dá)悅興一年持有混合A（009812）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤1.35億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0427元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.52%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為31.37億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至11月4日，單位凈值為1.023元?；鸾?jīng)理是張清華，目前管理7只基金。其中，截至11月4日，易方達(dá)裕豐回報(bào)債券A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)6.2%；易方達(dá)新收益混合A最低，為-3.92%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，本基金規(guī)模保持穩(wěn)定。股票方面，組合減持受價(jià)格及內(nèi)需影響較大的電子、醫(yī)藥、計(jì)算機(jī)等行業(yè)，小幅加倉供給格局清晰、分紅率高的通信、公用事業(yè)，及估值處于低位的食品飲料等行業(yè)。債券方面，地產(chǎn)與消費(fèi)等內(nèi)生需求持續(xù)低迷，經(jīng)濟(jì)整體仍面臨較大的下行壓力，美聯(lián)儲(chǔ)降息操作打開了國內(nèi)貨幣政策的操作空間，組合保持較高的杠桿和久期水平，季末政策積極程度顯著提升，但考慮到政策效果尚待觀察，同時(shí)貨幣政策寬松仍將繼續(xù)落地，組合維持既有久期，進(jìn)一步增強(qiáng)了長端利率債操作的靈活性；組合在信用利差偏低的期間內(nèi)提高利率品種的配置比例，期限上偏向啞鈴型配置。

　　截至11月4日，易方達(dá)悅興一年持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.30%，位于同類可比基金287/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.92%，位于同類可比基金373/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.89%，位于同類可比基金447/658；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.79%，位于同類可比基金399/482。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.2828，位于同類可比基金341/465。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤為14.24%，同類可比基金排名87/461。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為7.52%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為24.43%，同類平均為18.77%。2021年上半年末基金達(dá)到33.34%的最高倉位，2022年三季度末最低，為16.18%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為31.37億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是揚(yáng)農(nóng)化工、五糧液、招商銀行、長江電力、柏楚電子、美的集團(tuán)、海康威視、中國移動(dòng)、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、貴州茅臺(tái)。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：易方達(dá)悅興一年持有混合A：2024年第三季度利潤1.35億元 凈值增長率4.52%)

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