嘉實(shí)價(jià)值臻選混合：2024年第三季度利潤2.26億元 凈值增長率11.13%

　　AI基金嘉實(shí)價(jià)值臻選混合（011518）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤2.26億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0857元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為11.13%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為23.17億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于周期股票。截至11月4日，單位凈值為0.856元?；鸾?jīng)理是譚麗，目前管理8只基金近一年均為正收益。其中，截至11月4日，嘉實(shí)價(jià)值長青混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)12.88%；嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合A最低，為4.15%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，目前仍然在金融、地產(chǎn)等深度價(jià)值資產(chǎn)上堅(jiān)持核心配置，適當(dāng)減持上游資源品以及本持倉不多的創(chuàng)業(yè)板個股，增持中游制造業(yè)（含消費(fèi)品制造）以及服務(wù)業(yè)個股，自下而上選股，尋找估值合理偏低、企業(yè)盈利持續(xù)增長或者ROE觸底改善的機(jī)會。

　　截至11月4日，嘉實(shí)價(jià)值臻選混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.80%，位于同類可比基金12/91；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.21%，位于同類可比基金38/91；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.54%，位于同類可比基金50/85；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-11.23%，位于同類可比基金39/61。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.132，位于同類可比基金38/59。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤為31.99%，同類可比基金排名28/60。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.67%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為91.82%，同類平均為83.55%。2021年三季度末基金達(dá)到93.28%的最高倉位，2021年上半年末最低，為71.35%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為23.17億元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是成都銀行、萬華化學(xué)、太陽紙業(yè)、紐威股份、海信視像、柳工、萬科A、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、招商銀行、龍湖集團(tuán)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實(shí)價(jià)值臻選混合：2024年第三季度利潤2.26億元 凈值增長率11.13%)

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