南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A：2024年第三季度利潤2973.67萬元 凈值增長率7.21%

　　AI基金南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A（013200）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤2973.67萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0672元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.21%，截至三季報末，基金規(guī)模為4.46億元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至11月4日，單位凈值為1.03元?；鸾?jīng)理是李健和雷嘉源，目前共同管理1只基金。截至11月4日，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.65%。

　　基金管理人在三季報中表示，截至三季度末，產(chǎn)品 A 股權(quán)益部分行業(yè)配置前五的是電力設(shè)備及新能源、交通運輸、環(huán)保、機械設(shè)備和家用電器板塊。考慮到經(jīng)濟出現(xiàn)企穩(wěn)跡象，利好支持政策穩(wěn)步推出，我們著力關(guān)注基本面企穩(wěn)，股價位置相對較低且估值合理的品種，尋找被市場忽視的需求復(fù)蘇標(biāo)的。后續(xù)產(chǎn)品計劃以個股挖掘為核心，尋找估值和業(yè)績增速匹配，具有更大安全邊際和修復(fù)空間的投資機會。

　　截至11月4日，南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.75%，位于同類可比基金16/26；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.66%，位于同類可比基金3/26；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.65%，位于同類可比基金2/25；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.36%，位于同類可比基金3/17。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.291，位于同類可比基金3/18。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤為14.16%，同類可比基金排名17/18。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年四季度，為6.43%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為38.24%，同類平均為45.5%。2023年末基金達(dá)到50.23%的最高倉位，2021年末最低，為15.42%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為4.46億元。

　　截至2024年三季度末，基金重倉股分別是騰訊控股、景津裝備、協(xié)鑫科技、貝特瑞、三環(huán)集團、建設(shè)銀行、渝農(nóng)商行、嘉友國際、海爾智家、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、寧德時代。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A：2024年第三季度利潤2973.67萬元 凈值增長率7.21%)

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