南方譽穩(wěn)一年持有混合A：2024年第三季度利潤1050.82萬元 凈值增長率3.75%

　　AI基金南方譽穩(wěn)一年持有混合A（014697）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤1050.82萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0323元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.75%，截至三季報末，基金規(guī)模為3.19億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至11月4日，單位凈值為1.101元?；鸾?jīng)理是劉樹坤和劉益成，目前共同管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至11月4日，南方譽盈一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)5.04%；南方譽穩(wěn)一年持有混合A最低，為4.86%。

　　基金管理人在三季報中表示，周期上看，當(dāng)前市場可能仍處于轉(zhuǎn)折早期的第一階段，或者在第一階段向第二階段過渡，后續(xù)隨著積極政策的落地和見效，大的宏觀環(huán)境，包括經(jīng)濟數(shù)據(jù)、地產(chǎn)、消費、物價，以及資產(chǎn)市場方面可能都將以積極因素為主。估值方面，底部反彈之后，很多的股票資產(chǎn)長周期看仍處于低估狀態(tài)。本基金在做好風(fēng)險防范的基礎(chǔ)上，將持續(xù)優(yōu)化組合的資產(chǎn)配置，保持偏高的權(quán)益?zhèn)}位，以及中性偏高的債券倉位。后續(xù)將跟隨經(jīng)濟形勢的轉(zhuǎn)變，尋找可能在新周期中積極轉(zhuǎn)變的機會：一是受益于經(jīng)濟回暖盈利改善明顯的消費、制造和周期等領(lǐng)域；二是符合中長期高質(zhì)量發(fā)展的科技、新能源、數(shù)字經(jīng)濟、醫(yī)藥生物等領(lǐng)域；三是供給格局改善，具有核心競爭力的制造和資源品種；四是仍處于被低估的穩(wěn)健資產(chǎn)，如能源、運營商、央企等。債券方面，在當(dāng)前經(jīng)濟基本面和寬松貨幣政策取向下，債券收益率有所超調(diào)，組合將維持高倉位和偏高的久期。

　　截至11月4日，南方譽穩(wěn)一年持有混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.39%，位于同類可比基金197/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.02%，位于同類可比基金234/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.86%，位于同類可比基金247/658。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.7424。

　　截至11月4日，基金成立以來最大回撤為6.41%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為3.61%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為23.25%，同類平均為18.77%。2023年上半年末基金達(dá)到27.62%的最高倉位，2022年三季度末最低，為18.79%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為3.19億元。

　　且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、啟明星辰、寧德時代、九豐能源、海爾智家、中芯國際、兗礦能源、中國移動、中國建筑、紫金礦業(yè)。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方譽穩(wěn)一年持有混合A：2024年第三季度利潤1050.82萬元 凈值增長率3.75%)

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