中歐價(jià)值回報(bào)混合A：2024年第三季度利潤4566.81萬元 凈值增長率9.02%

　　AI基金中歐價(jià)值回報(bào)混合A（018409）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤4566.81萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1447元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為9.02%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為4.84億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于周期股票。截至11月4日，單位凈值為1.215元?；鸾?jīng)理是藍(lán)小康，目前管理4只基金。其中，截至11月4日，中歐融恒平衡混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)25.36%；中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A最低，為-2.48%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，我們堅(jiān)定看好本輪市場上行的空間，因此會(huì)保持高倉位運(yùn)行。結(jié)構(gòu)上我們延續(xù)二季報(bào)的關(guān)鍵詞：穩(wěn)增長、高股息、一帶一路、上游資源、重化工業(yè)、國企、港股。與上次季報(bào)不同的是，我們把穩(wěn)增長放在前面，因?yàn)檎叱霈F(xiàn)較明顯的調(diào)整。對于順周期的品類我們可以更樂觀的期待。具體到行業(yè)上，我們看好工程機(jī)械、建筑建材、非銀、銀行、房地產(chǎn)、有色、石油化工、船運(yùn)造船、家電等方向；成長股方面，我們關(guān)注計(jì)算機(jī)、汽車、半導(dǎo)體等相關(guān)行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。關(guān)于弱周期的紅利股和利率債，我們持相對謹(jǐn)慎的態(tài)度。短期可能會(huì)有波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，包括流動(dòng)性的沖擊；中長期看，我們會(huì)關(guān)注美元降息后全球二次通脹的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

　　截至11月4日，中歐價(jià)值回報(bào)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.47%，位于同類可比基金28/91；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.27%，位于同類可比基金16/91；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為23.69%，位于同類可比基金4/85。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為1.1828。

　　截至11月4日，基金成立以來最大回撤為18.03%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為13.6%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為91.69%，同類平均為83.55%。2024年一季度末基金達(dá)到93.31%的最高倉位，2023年三季度末最低，為89.34%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為4.84億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是中國海洋石油、中材國際、三一重工、寧波銀行、中國重汽、招金礦業(yè)、徐工機(jī)械、久立特材、金鉬股份、中國黃金國際。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐價(jià)值回報(bào)混合A：2024年第三季度利潤4566.81萬元 凈值增長率9.02%)

(責(zé)任編輯：system)