嘉實(shí)浦惠6個(gè)月持有期混合A：2024年第三季度利潤-224.56萬元 凈值增長率-0.54%

　　AI基金嘉實(shí)浦惠6個(gè)月持有期混合A（009820）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤-224.56萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0063元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為-0.54%，截至三季度末，基金規(guī)模為3.78億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至11月5日，單位凈值為1.093元?；鸾?jīng)理是胡永青，目前管理10只基金近一年均為正收益。其中，截至11月5日，嘉實(shí)策略優(yōu)選混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)5.35%；嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合最低，為0.94%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)組合重點(diǎn)配置中等久期的銀行二級債和永續(xù)債，適度參與利率債交易，久期先拉長后在季度末調(diào)減，但整體久期相對偏短，未能充分跟上市場指數(shù)基準(zhǔn)表現(xiàn)；權(quán)益部分，股票在七八月份保持中低倉位結(jié)構(gòu)性參與了有色、電力電網(wǎng)設(shè)備和公用事業(yè)等紅利資產(chǎn)，季度末市場隨著政策預(yù)期改善風(fēng)險(xiǎn)偏好全面修復(fù)，逐步增加股票倉位并在結(jié)構(gòu)上往均衡化方向調(diào)整，減持黃金等資源類和電力等紅利資產(chǎn)，增持電子，醫(yī)藥等具備一定成長性且估值合理的品種，轉(zhuǎn)債資產(chǎn)減持偏債類品種，增加平衡型和偏股型品種。

　　截至11月5日，嘉實(shí)浦惠6個(gè)月持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.64%，位于同類可比基金620/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.49%，位于同類可比基金639/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.21%，位于同類可比基金457/658；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.94%，位于同類可比基金224/483。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.2362，位于同類可比基金315/465。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤為4.38%，同類可比基金排名407/461。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年四季度，為2.59%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為9.5%，同類平均為18.77%。2024年一季度末基金達(dá)到13.24%的最高倉位，2021年一季度末最低，為6.57%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為3.78億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是立訊精密、紫金礦業(yè)、歌爾股份、洛陽鉬業(yè)、馬應(yīng)龍、東華測試、益豐藥房、鴻路鋼構(gòu)、東山精密、洋河股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實(shí)浦惠6個(gè)月持有期混合A：2024年第三季度利潤-224.56萬元 凈值增長率-0.54%)

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