南方優(yōu)選價(jià)值混合A：2024年第三季度利潤6649.98萬元 凈值增長率7.6%

　　AI基金南方優(yōu)選價(jià)值混合A（202011）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤6649.98萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0633元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.6%，截至三季度末，基金規(guī)模為9.51億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月5日，單位凈值為0.902元。基金經(jīng)理是羅安安，目前管理9只基金。其中，截至11月5日，南方新興產(chǎn)業(yè)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)14.19%；南方新興龍頭靈活配置混合最低，為-7.43%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本基金核心策略是尋找能穿越周期的長期成長股。我們適當(dāng)減少了部分出海公司的倉位以回避海外貿(mào)易可能出現(xiàn)的摩擦風(fēng)險(xiǎn)，繼續(xù)看好汽車和家電的景氣，未來，我們繼續(xù)看好兩類資產(chǎn)，一類是低估值低預(yù)期的行業(yè)龍頭公司，另一類是新質(zhì)生產(chǎn)力為代表的科技類資產(chǎn)，都存在流動(dòng)性帶來的估值修復(fù)機(jī)會(huì)。

　　截至11月5日，南方優(yōu)選價(jià)值混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.93%，位于同類可比基金206/256；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.69%，位于同類可比基金183/256；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.64%，位于同類可比基金95/255；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-30.76%，位于同類可比基金139/222。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.332，位于同類可比基金150/220。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤為46.17%，同類可比基金排名121/224。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.52%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為85.83%，同類平均為85.69%。2024年一季度末基金達(dá)到93.83%的最高倉位，2019年一季度末最低，為71.43%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為9.51億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺(tái)、中國移動(dòng)、寧德時(shí)代、三環(huán)集團(tuán)、立訊精密、美的集團(tuán)、京滬高鐵、中國電信、福耀玻璃、紫金礦業(yè)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方優(yōu)選價(jià)值混合A：2024年第三季度利潤6649.98萬元 凈值增長率7.6%)

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