嘉實(shí)均衡配置混合：2024年第三季度利潤(rùn)946.64萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率10.62%

　　AI基金嘉實(shí)均衡配置混合（018434）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)946.64萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0907元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為10.62%，截至三季度末，基金規(guī)模為9974.38萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月5日，單位凈值為1.012元?；鸾?jīng)理是劉晗竹，目前管理2只基金。其中，截至11月5日，嘉實(shí)均衡配置混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)1.71%；嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合最低，為-1.73%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本基金三季度相對(duì)業(yè)績(jī)表現(xiàn)雖然略有改善，但在此輪反彈中受制于倉(cāng)位相對(duì)較低，彈性相對(duì)有限。根本原因是投資經(jīng)理希望在盡快修復(fù)凈值的基礎(chǔ)上，三季度一直將組合倉(cāng)位置于中性偏低水平來(lái)平抑組合波動(dòng)，后續(xù)組合也會(huì)繼續(xù)保持這一絕對(duì)收益思路，不盲目進(jìn)行倉(cāng)位增減，而是利用市場(chǎng)此輪反彈機(jī)會(huì)繼續(xù)逢高兌現(xiàn)收益調(diào)整結(jié)構(gòu)，迎接后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)偏好回歸常態(tài)后的結(jié)構(gòu)性行情。

　　截至11月5日，嘉實(shí)均衡配置混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為19.73%，位于同類可比基金269/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.23%，位于同類可比基金247/535；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.71%，位于同類可比基金280/471。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.3243。

　　截至11月5日，基金成立以來(lái)最大回撤為20.37%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為16.55%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為77.71%，同類平均為83.36%。2024年上半年末基金達(dá)到88.16%的最高倉(cāng)位，2023年末最低，為67.19%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為9974.38萬(wàn)元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是寧德時(shí)代、新宙邦、晶品特裝、中航沈飛、中航光電、圖南股份、西部超導(dǎo)、華魯恒升、中航高科、航天電器。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實(shí)均衡配置混合：2024年第三季度利潤(rùn)946.64萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率10.62%)

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