中海環(huán)保新能源混合：2024年第三季度利潤(rùn)79.43萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.51%

　　AI基金中海環(huán)保新能源混合（398051）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)79.43萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0013元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.51%，截至三季度末，基金規(guī)模為9.45億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長(zhǎng)期投資于先進(jìn)制造股票。截至11月5日，單位凈值為1.674元?；鸾?jīng)理是姚晨曦，目前管理5只基金。其中，截至11月5日，中海新興成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)0.41%；中海能源策略混合最低，為-11.91%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本季度，我們的投資策略大部分時(shí)間以防御為主，資產(chǎn)組合更多配置在行業(yè)景氣度相對(duì)穩(wěn)定、公司業(yè)績(jī)相對(duì)明確、估值相對(duì)較低的領(lǐng)域，重點(diǎn)配置了核電、電網(wǎng)設(shè)備以及受益出口和國(guó)內(nèi)更新的低能耗設(shè)備板塊，而倉(cāng)位也進(jìn)行了控制。臨近季末，隨著市場(chǎng)情緒的好轉(zhuǎn)，我們也隨之提高倉(cāng)位，增加了部分上游周期品的配置。對(duì)于新能源板塊，我們依然還在耐心等待行業(yè)拐點(diǎn)的來(lái)臨。

　　截至11月5日，中海環(huán)保新能源混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為16.50%，位于同類可比基金162/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.78%，位于同類可比基金144/181；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.41%，位于同類可比基金128/169；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-44.45%，位于同類可比基金77/101。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.5083，位于同類可比基金94/99。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤為57.27%，同類可比基金排名52/99。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為24.67%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為72.7%，同類平均為86.27%。2024年三季度末基金達(dá)到78.96%的最高倉(cāng)位，2018年一季度末最低，為61.32%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為9.45億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中國(guó)核電、許繼電氣、中國(guó)廣核、中國(guó)船舶、平高電氣、中國(guó)西電、中金黃金、洛陽(yáng)鉬業(yè)、寧德時(shí)代、國(guó)電南瑞。

　　核校：楊澎

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中海環(huán)保新能源混合：2024年第三季度利潤(rùn)79.43萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.51%)

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