國泰君安信息行業(yè)混合發(fā)起：2024年第三季度利潤462.13萬元 凈值增長率15.63%

　　AI基金國泰君安信息行業(yè)混合發(fā)起（013903）披露2024年三季報，第三季度基金利潤462.13萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.103元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為15.63%，截至三季度末，基金規(guī)模為3826.75萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于TMT股票。截至11月6日，單位凈值為1.069元?；鸾?jīng)理是陳思靖，目前管理5只基金。其中，截至11月6日，國泰君安信息行業(yè)混合發(fā)起近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達9.65%；國泰君安君得明混合最低，為-1.96%。

　　基金管理人在三季報中表示，展望四季度，成長板塊短時間經(jīng)歷了大幅反彈之后，估值已經(jīng)基本回到歷史均值，后續(xù)能否持續(xù)表現(xiàn)需要看上市公司的業(yè)績兌現(xiàn)情況，對于基金來說需要更多挖掘個股的 alpha 來提升收益。板塊方面，我們依然戰(zhàn)略看好市場規(guī)模大、國產(chǎn)替代空間大的半導(dǎo)體行業(yè)；AI 方面我們會繼續(xù)發(fā)掘端側(cè) AI 以及預(yù)期不高的算力標的機會；軟件方面我們持續(xù)跟蹤優(yōu)質(zhì)的工業(yè)軟件龍頭；此外，在當前政策背景下，我們會尋找率先出現(xiàn)右側(cè)的順周期標的。

　　截至11月6日，國泰君安信息行業(yè)混合發(fā)起近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為35.16%，位于同類可比基金53/202；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為32.12%，位于同類可比基金17/202；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.65%，位于同類可比基金76/181。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.2287。

　　截至11月6日，基金成立以來最大回撤為39.57%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為27.58%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為82.96%，同類平均為84.64%。2024年三季度末基金達到87.4%的最高倉位，2022年三季度末最低，為71.55%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為3826.75萬元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是中科飛測、中微公司、天孚通信、華海清科、樂鑫科技、安集科技、欣旺達、柏楚電子、中望軟件、芯朋微。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國泰君安信息行業(yè)混合發(fā)起：2024年第三季度利潤462.13萬元 凈值增長率15.63%)

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