國泰價值精選靈活配置混合A：2024年第三季度利潤2037.46萬元 凈值增長率9.73%

　　AI基金國泰價值精選靈活配置混合A（005726）披露2024年三季報，第三季度基金利潤2037.46萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1562元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為9.73%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.34億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至11月6日，單位凈值為1.78元?；鸾?jīng)理是王陽，目前管理6只基金近一年均為負(fù)收益。其中，截至11月6日，國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)-6.25%；國泰價值先鋒股票A最低，為-16.37%。

　　基金管理人在三季報中表示，在基金操作上，尋找中長期具有領(lǐng)先優(yōu)勢的細(xì)分行業(yè)和龍頭公司，在估值處于歷史相對低位時進(jìn)行選擇配置。同時，關(guān)注在中國轉(zhuǎn)型的新機(jī)遇階段，重點選擇產(chǎn)業(yè)升級中的優(yōu)質(zhì)公司進(jìn)行配置。綜合來看，我們以選擇細(xì)分行業(yè)中的龍頭公司作為研究和投資的重要方向，并且積極尋找新的投資機(jī)會。

　　截至11月6日，國泰價值精選靈活配置混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.59%，位于同類可比基金545/920；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.22%，位于同類可比基金750/920；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-8.11%，位于同類可比基金810/920；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-28.84%，位于同類可比基金546/892。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.1279，位于同類可比基金408/905。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤為44.62%，同類可比基金排名432/896。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.43%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.08%，同類平均為79.77%。2022年一季度末基金達(dá)到94.16%的最高倉位，2020年一季度末最低，為65.25%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為2.34億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、宏發(fā)股份、伊之密、陽光電源、海爾智家、三一重工、傳音控股、杰克股份、揚杰科技、威勝信息。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰價值精選靈活配置混合A：2024年第三季度利潤2037.46萬元 凈值增長率9.73%)

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