廣發(fā)恒昌一年持有期混合A：2024年第三季度利潤3273.4萬元 凈值增長率4.68%

　　AI基金廣發(fā)恒昌一年持有期混合A（012408）披露2024年三季報，第三季度基金利潤3273.4萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0452元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.68%，截至三季度末，基金規(guī)模為7.46億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至11月6日，單位凈值為1.062元?；鸾?jīng)理是張芊，目前管理9只基金近一年均為正收益。其中，截至11月1日，廣發(fā)匯利一年定期開放債券近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)4.4%；截至11月6日，廣發(fā)安享混合A最低，為2.95%。

　　基金管理人在三季報中表示，展望四季度，預(yù)計債券市場的主線在于基本面修復(fù)情況和宏觀政策。9 月底以來，宏觀政策著手提振經(jīng)濟(jì)信心，貨幣和財政政策力度均較大，強預(yù)期之下投資者行為波動較大。但經(jīng)濟(jì)基本面修復(fù)斜率仍依賴于財政政策發(fā)力和政策對明年經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)的定調(diào)，后續(xù)重點觀察基本面的修復(fù)情況。整體來看，四季度債市面臨的擾動因素較多、處于高波動階段，久期操作難度加大，但票息價值有所修復(fù)。具體操作方面，未來本基金將以票息策略為先，久期策略適度收斂、結(jié)合賠率進(jìn)行操作。權(quán)益方面，本基金將緊密跟蹤基本面，持續(xù)關(guān)注符合產(chǎn)業(yè)升級方向的智能制造龍頭以及必選消費品龍頭，給予短期業(yè)績一定容忍度?？赊D(zhuǎn)債方面，本基金將嚴(yán)格排查信用風(fēng)險，分散化持倉，適當(dāng)增加配置。

　　截至11月6日，廣發(fā)恒昌一年持有期混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.50%，位于同類可比基金122/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.14%，位于同類可比基金212/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.18%，位于同類可比基金428/658；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.44%，位于同類可比基金141/483。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.3139，位于同類可比基金81/465。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤為7.51%，同類可比基金排名261/461。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為4.79%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為23.79%，同類平均為18.77%。2024年三季度末基金達(dá)到29.85%的最高倉位，2021年三季度末最低，為17.11%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為7.46億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是匯川技術(shù)、騰訊控股、?？低?/a>、農(nóng)夫山泉、華能國際電力股份、貴州茅臺、信達(dá)生物、招商公路、順豐控股、三花智控。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：廣發(fā)恒昌一年持有期混合A：2024年第三季度利潤3273.4萬元 凈值增長率4.68%)

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