嘉實(shí)策略優(yōu)選混合：2024年第三季度利潤764.72萬元 凈值增長率1.36%

　　AI基金嘉實(shí)策略優(yōu)選混合（001756）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤764.72萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0139元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.36%，截至三季度末，基金規(guī)模為6.05億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至11月8日，單位凈值為1.124元?；鸾?jīng)理是胡永青，目前管理10只基金近一年均為正收益。其中，截至11月8日，嘉實(shí)策略優(yōu)選混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)5.34%；嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合最低，為0.93%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)組合重點(diǎn)配置中等久期的銀行二級(jí)債和永續(xù)債，適度參與利率債交易，久期先拉長后在季度末調(diào)減，但整體久期相對(duì)偏短，未能充分跟上市場(chǎng)指數(shù)基準(zhǔn)表現(xiàn)；權(quán)益部分，股票在七八月份保持中低倉位結(jié)構(gòu)性參與了有色、電力電網(wǎng)設(shè)備和公用事業(yè)等紅利資產(chǎn)，季度末市場(chǎng)隨著政策預(yù)期改善風(fēng)險(xiǎn)偏好全面修復(fù)，逐步增加股票倉位并在結(jié)構(gòu)上往均衡化方向調(diào)整，減持黃金等資源類和電力等紅利資產(chǎn)，增持電子、醫(yī)藥等具備一定成長性且估值合理的品種，轉(zhuǎn)債資產(chǎn)減持偏債類品種，增加平衡型和偏股型品種。

　　截至11月8日，嘉實(shí)策略優(yōu)選混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.41%，位于同類可比基金74/155；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.63%，位于同類可比基金132/155；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.34%，位于同類可比基金61/155；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.79%，位于同類可比基金50/154。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.2572，位于同類可比基金48/154。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤為4.8%，同類可比基金排名104/154。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為4.49%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為16.42%，同類平均為18.65%。2019年三季度末基金達(dá)到23.29%的最高倉位，2018年上半年末最低，為1.53%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為6.05億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是三星醫(yī)療、馬應(yīng)龍、山東黃金、美的集團(tuán)、東華測(cè)試、海爾智家、立訊精密、中國電信、安徽合力、川投能源。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實(shí)策略優(yōu)選混合：2024年第三季度利潤764.72萬元 凈值增長率1.36%)

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