富國(guó)改革動(dòng)力混合：2024年第三季度利潤(rùn)-448.5萬元 凈值增長(zhǎng)率-0.16%

　　AI基金富國(guó)改革動(dòng)力混合（001349）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)-448.5萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.0023元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為-0.16%，截至三季度末，基金規(guī)模為11.99億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月8日，單位凈值為0.601元?；鸾?jīng)理是徐斌，目前管理3只基金。其中，截至11月8日，富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)4.4%；富國(guó)改革動(dòng)力混合最低，為-1.48%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，下半年內(nèi)需看，全面的看到地產(chǎn)政策對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的效果或要到四季度甚至明年春節(jié)后。出口三季度開始，基數(shù)提升，且美國(guó)大選前有諸多不確定因素，短期也會(huì)面臨壓力，但長(zhǎng)期出口是個(gè)必選項(xiàng)，是公司能長(zhǎng)大的必要非充分條件。市場(chǎng)在經(jīng)過 9 月下旬以來的暴漲之后，我們對(duì)后面的市場(chǎng)是偏謹(jǐn)慎的，風(fēng)險(xiǎn)在于可能出現(xiàn)的各種減持，財(cái)政政策的力度是否達(dá)到預(yù)期，海外風(fēng)險(xiǎn)等。目前成長(zhǎng)賽道越來越稀缺的情況下，要降低回報(bào)預(yù)期，紅利也會(huì)是一個(gè)重要考量維度，但不會(huì)純根據(jù)紅利選股，只是選股角度之一，且周期的視角在 A 股的權(quán)重會(huì)越來越重。

　　截至11月8日，富國(guó)改革動(dòng)力混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.48%，位于同類可比基金192/211；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-4.75%，位于同類可比基金200/211；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.48%，位于同類可比基金158/211；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-31.70%，位于同類可比基金115/182。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.3935，位于同類可比基金137/183。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤為45.63%，同類可比基金排名107/186。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為23.23%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為81.76%，同類平均為87.01%。2021年上半年末基金達(dá)到91.58%的最高倉(cāng)位，2022年一季度末最低，為71.51%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為11.99億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是招商輪船、天山鋁業(yè)、神火股份、亨通光電、西部礦業(yè)、銅陵有色、瀾起科技、華魯恒升、云鋁股份、嘉友國(guó)際。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：富國(guó)改革動(dòng)力混合：2024年第三季度利潤(rùn)-448.5萬元 凈值增長(zhǎng)率-0.16%)

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