工銀聚寧9個月持有期混合A：2024年第三季度利潤2062.61萬元 凈值增長率3.7%

　　AI基金工銀聚寧9個月持有期混合A（012826）披露2024年三季報，第三季度基金利潤2062.61萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0368元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.7%，截至三季度末，基金規(guī)模為5.82億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至11月8日，單位凈值為1.065元。基金經(jīng)理是景曉達和周暉，目前共同管理1只基金。截至11月8日，近一年復權(quán)單位凈值增長率為9.18%。

　　基金管理人在三季報中表示，組合三季度繼續(xù)低配純債資產(chǎn)，隨著時間的推移，債券資產(chǎn)期限的自然衰減，組合的久期在逐漸下降，我們認為在收益率向下的大環(huán)境中，這樣的組合變化是符合資產(chǎn)配置的基本原則。組合超配權(quán)益資產(chǎn)，這與這個資產(chǎn)估值較低，橫向比較風險收益比更高的現(xiàn)狀有關(guān)；在結(jié)構(gòu)上，組合半數(shù)以上資產(chǎn)集中在順周期和成長類資產(chǎn)上，潛在回報預計是更高的；剩余的資產(chǎn)在公用事業(yè)等穩(wěn)定類資產(chǎn)上，提供了相對較高的基礎(chǔ)回報。

　　截至11月8日，工銀聚寧9個月持有期混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為6.11%，位于同類可比基金172/670；近半年復權(quán)單位凈值增長率為5.39%，位于同類可比基金109/670；近一年復權(quán)單位凈值增長率為9.18%，位于同類可比基金65/658；近三年復權(quán)單位凈值增長率為6.87%，位于同類可比基金116/483。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.3064，位于同類可比基金84/465。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤為9%，同類可比基金排名211/480。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為8.21%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為23.38%，同類平均為18.77%。2024年三季度末基金達到26.9%的最高倉位，2022年一季度末最低，為19.61%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為5.82億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、中國太保、春秋航空、五糧液、海康威視、龍源電力、福能股份、分眾傳媒、青島港、賽輪輪胎。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：工銀聚寧9個月持有期混合A：2024年第三季度利潤2062.61萬元 凈值增長率3.7%)

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