工銀核心機(jī)遇混合A：2024年第三季度利潤7403.46萬元 凈值增長率26.09%

　　AI基金工銀核心機(jī)遇混合A（013341）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤7403.46萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1472元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為26.09%，截至三季度末，基金規(guī)模為3.61億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月8日，單位凈值為0.735元?；鸾?jīng)理是陳小鷺，目前管理4只基金。其中，截至11月8日，工銀靈動價(jià)值混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)5.63%；工銀國家戰(zhàn)略股票最低，為-2.74%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，我們認(rèn)為國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和市場有望逐步恢復(fù)，疫情之后的疤痕效應(yīng)進(jìn)一步淡化，政策效應(yīng)逐漸積累。資本市場由于更加高頻和敏感，前期對于悲觀預(yù)期的計(jì)價(jià)更為領(lǐng)先，未來對于經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)也有可能具有領(lǐng)先性，在具體的行業(yè)層面，眾多行業(yè)的供需格局演變持續(xù)進(jìn)行中，我們繼續(xù)沿著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇+行業(yè)格局優(yōu)化的視角尋找傳統(tǒng)行業(yè)中競爭優(yōu)勢擴(kuò)大的公司，在估值匹配的前提下進(jìn)行重點(diǎn)投資，尤其是一輪經(jīng)濟(jì)周期在經(jīng)歷從底部到復(fù)蘇的早期階段，早周期行業(yè)會更加敏感，行業(yè)格局經(jīng)過優(yōu)化的行業(yè)，未來的彈性會更大。

　　截至11月8日，工銀核心機(jī)遇混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為32.74%，位于同類可比基金77/645；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為22.05%，位于同類可比基金64/644；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.10%，位于同類可比基金462/622。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.0579。

　　截至11月8日，基金成立以來最大回撤為49.11%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年四季度，為21.64%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為83.95%，同類平均為84.96%。2023年末基金達(dá)到93.59%的最高倉位，2022年上半年末最低，為32.22%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為3.61億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是保利發(fā)展、招商蛇口、中國海外發(fā)展、華潤置地、中國金茂、濱江集團(tuán)、索菲亞、顧家家居、華發(fā)股份、東方雨虹。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀核心機(jī)遇混合A：2024年第三季度利潤7403.46萬元 凈值增長率26.09%)

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