中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A：2024年第三季度利潤361.67萬元 凈值增長率1.67%

　　AI基金中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A（013912）披露2024年三季報，第三季度基金利潤361.67萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0145元。報告期內，基金凈值增長率為1.67%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.38億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至11月8日，單位凈值為1.052元。基金經(jīng)理是黃華，目前管理8只基金近一年均為正收益。其中，截至11月8日，中歐心益穩(wěn)健6個月混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達6.54%；中歐精益穩(wěn)健一年混合最低，為3.44%。

　　基金管理人在三季報中表示，伴隨經(jīng)濟復蘇概率的逐步抬升，組合在三季度更加注重權益資產(chǎn)的倉位和結構布局。結構上，組合堅持對高股息資產(chǎn)作為底倉的逢低配置。此外，隨經(jīng)濟周期拐點逐漸明朗，我們看好更具有順周期彈性的各細分行業(yè)。債券層面，市場劇烈波動情況下，組合逐步抬升利率債和高等級信用債倉位，一方面保證組合流動性，另一方面也是因為弱流動性信用債在市場波動中回調壓力更大而跟漲能力不足。另外，組合仍將靈活運用利率、二永等流動性品種把握市場波段交易機會?；鹜顿Y依舊以均衡為配置思路。

　　截至11月8日，中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A近三個月復權單位凈值增長率為2.60%，位于同類可比基金444/670；近半年復權單位凈值增長率為1.99%，位于同類可比基金405/670；近一年復權單位凈值增長率為6.29%，位于同類可比基金192/658。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.2789。

　　截至11月8日，基金成立以來最大回撤為3.96%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年四季度，為2.06%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為7.84%，同類平均為18.77%。2024年三季度末基金達到12.55%的最高倉位，2022年一季度末最低，為2.89%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為2.38億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、中國海洋石油、寧德時代、中國神華、中國鋁業(yè)、美的集團、中國移動、建設銀行、工商銀行、中國石化。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A：2024年第三季度利潤361.67萬元 凈值增長率1.67%)

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