中歐融益穩(wěn)健一年混合A：2024年第三季度利潤166.86萬元 凈值增長率0.85%

　　AI基金中歐融益穩(wěn)健一年混合A（011393）披露2024年三季報，第三季度基金利潤166.86萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0082元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.85%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.13億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至11月11日，單位凈值為1.119元。基金經(jīng)理是華李成，目前管理8只基金近一年均為正收益。其中，截至11月11日，中歐磐固債券A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達6.89%；中歐瑾利混合A最低，為3.11%。

　　基金管理人在三季報中表示，三季度組合堅持資產(chǎn)配置理念，適時調(diào)整組合股債配置，保持了合理的權(quán)益資產(chǎn)配置比例。股票方面，根據(jù)市場判斷做好策略和行業(yè)配置調(diào)整，精選細分結(jié)構(gòu)和個股，并通過調(diào)整港股配置比例以及持倉結(jié)構(gòu)，把握了港股市場上部分投資機會；債券方面，組合堅持高等級信用債配置策略，適時通過長久期利率債調(diào)節(jié)組合久期，基本把握了市場機會；轉(zhuǎn)債方面，組合根據(jù)市場走勢和投資判斷，積極參與轉(zhuǎn)債投資。

　　截至11月11日，中歐融益穩(wěn)健一年混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為2.02%，位于同類可比基金524/670；近半年復權(quán)單位凈值增長率為1.41%，位于同類可比基金468/670；近一年復權(quán)單位凈值增長率為5.07%，位于同類可比基金317/658；近三年復權(quán)單位凈值增長率為7.42%，位于同類可比基金92/487。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.3269，位于同類可比基金74/465。

　　截至11月11日，基金近三年最大回撤為3.19%，同類可比基金排名449/465。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為2.69%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為8.42%，同類平均為18.77%。2023年上半年末基金達到10.88%的最高倉位，2024年三季度末最低，為6.38%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為2.13億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年三季度末，基金持有股票分別是騰訊控股、中國太保、佛燃能源、萬華化學、廣深鐵路、建設(shè)銀行、寧德時代。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：中歐融益穩(wěn)健一年混合A：2024年第三季度利潤166.86萬元 凈值增長率0.85%)

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