機構(gòu)持有比例超99.9%，中加基金旗下一債基規(guī)模超8億元也清盤了

　　紅星資本局12月25日消息，一直以來，基金因業(yè)績不佳導致規(guī)模流失并最終走向清盤，在業(yè)內(nèi)較為常見。近日，中加基金旗下一只債券基金，規(guī)模超8億元也走向了清盤，引發(fā)市場關注。

　　紅星資本局注意到，據(jù)中加基金12月23日發(fā)布的公告，經(jīng)參會的基金份額持有人全票通過，中加純債兩年定期開放債券型證券投資基金（下稱“中加純債兩年定開”）自12月24日起正式進入清算期。

　　業(yè)績方面，wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月23日，拉長時間看，該基金（以A份額為例，下同）近五年、近三年的收益率分別為18.67%、12.56%，在同類中靠前；今年以來收益率為2.82%，未能跑贏業(yè)績比較基準。

機構(gòu)持有比例超過99.9%

　　資料顯示，中加純債兩年定開成立于2016年11月11日，在市場中已運作超過8年時間。期間規(guī)模出現(xiàn)過一定波動，但基本維持在8億元以上。截至今年三季度末，該基金合計規(guī)模為8.24億元。

　　11月下旬，中加基金發(fā)布了多份關于提議召開持有人大會的相關公告。中加基金稱，根據(jù)市場環(huán)境變化，為保護基金份額持有人的利益，決定召開中加純債兩年定開的基金份額持有人大會，提議終止《基金合同》，進行基金財產(chǎn)清算。

　　12月23日，持有人大會表決結(jié)果出爐。經(jīng)統(tǒng)計，投同意票的持有人所代表的基金份額約為7.43億份，占參會持有人所代表的基金份額的100%，且占權益登記日總份額的99.98%。也就是說，參會的持有人全票同意終止《基金合同》。

截圖自中加基金

　　12月24日，中加基金再度公告稱，中加純債兩年定開于12月23日發(fā)生了大額贖回，決定于12月23日提高基金A類份額凈值精度至小數(shù)點后八位，小數(shù)點后第九位四舍五入。

　　紅星資本局注意到，一般在持有人大會中，投同意票的份額占總份額比例達99.98%的情況并不常見。據(jù)該基金2024年中報，截至二季度末，機構(gòu)投資者持有份額為7.43億份，占總份額比例達99.98%；個人投資者持有12.63萬份，占比僅0.02%，其中還包括基金管理人所有從業(yè)人員持有的10.23萬份。

截圖自中加純債兩年定開的2024年中報

　　值得一提的是，其中有3家機構(gòu)持有份額均超過2億份，占比超過20%。這一情況延續(xù)到三季度末，期間這3家機構(gòu)未有申購贖回動作。

截圖自中加純債兩年定開的2024年三季報

　　根據(jù)基金合同，中加純債兩年定開是一只定期開放型基金，采用封閉運作和開放運作交替循環(huán)的方式，僅在基金合同約定的一小段開放期時間內(nèi)開放申贖業(yè)務。

年內(nèi)共有4只基金清盤

　　資料顯示，中加基金成立于2013年，目前有六大股東，分別為北京銀行（601169.SH）、加拿大豐業(yè)銀行、北京乾融投資（集團）有限公司、中地種業(yè)（集團）有限公司、中國有研科技集團有限公司、紹興越華開發(fā)經(jīng)營有限公司，分別持股44%、28%、12%、6%、5%、5%。

　　從產(chǎn)品規(guī)?？?，中加基金有著銀行系公募“強固收、弱權益”的特點。截至今年三季度末，公司公募管理規(guī)模為1390.73億元，管理72只基金。其中債券型基金規(guī)模達1267.05億元，占比超過九成；貨幣型基金次之，規(guī)模為105.80億元；而股票型基金、混合型基金規(guī)模分別為0.33億元、16.85億元，合計占比不足2%。

　　據(jù)wind統(tǒng)計，截至目前，今年以來中加基金共有4只基金清盤，除了中加純債兩年定開，還有2只——中加科瑞、中加聚優(yōu)一年定開也是因持有人大會同意終止而清盤，中加科盈則是因為規(guī)?？s水而退出市場。

　　哪些因素會影響基金的存續(xù)期？國海證券曾指出，整體來看，影響因素主要有三類：基金公司、基金類型與產(chǎn)品賽道維度。當前存續(xù)的基金表現(xiàn)出了明顯的頭部公司優(yōu)勢；權益類和債券類產(chǎn)品清盤情況明顯更多，除市場走勢外，與機構(gòu)定制也有一定關系；產(chǎn)品賽道表現(xiàn)出“強者恒強”的特征，在具體賽道上布局早、規(guī)模大、由龍頭公司管理的基金存續(xù)期更長。

（文章來源：紅星資本局）

(原標題：機構(gòu)持有比例超99.9%，中加基金旗下一債基規(guī)模超8億元也清盤了)

(責任編輯：3)