易方達(dá)國防軍工混合A：2024年第四季度利潤8596.87萬元 凈值增長率0.91%

　　AI基金易方達(dá)國防軍工混合A（001475）披露2024年四季報，第四季度基金利潤8596.87萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0126元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.91%，截至四季度末，基金規(guī)模為90.18億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于先進(jìn)制造股票。截至1月20日，單位凈值為1.305元。基金經(jīng)理是何崇愷，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月20日，易方達(dá)國防軍工混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)13.68%；易方達(dá)積極成長混合最低，為5.59%。

　　基金管理人在四季報中表示，在軍工板塊內(nèi)部，我們看好（1）受益于核心先進(jìn)裝備列裝的主機廠；（2）受益于軍用飛機、C919 以及全球民用飛機產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的飛機、發(fā)動機產(chǎn)業(yè)鏈；（3）受益于信息化、自主可控要求的軍用電子板塊；（4）以鈦合金、碳纖維、高溫合金、隱身材料為代表的先進(jìn)軍用材料板塊；（5）格局好、景氣度高漲以及受益于碳減排帶來技術(shù)升級的船用發(fā)動機環(huán)節(jié)。

　　截至1月20日，易方達(dá)國防軍工混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.76%，位于同類可比基金123/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.30%，位于同類可比基金109/182；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.68%，位于同類可比基金66/174；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-30.62%，位于同類可比基金44/109。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.1355，位于同類可比基金34/99。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為51.7%，同類可比基金排名66/105。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為28.41%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.2%，同類平均為86.38%。2023年三季度末基金達(dá)到93.79%的最高倉位，2018年末最低，為80.6%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為90.18億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是中航光電、航發(fā)動力、中航沈飛、中國動力、中航高科、航天電器、振華科技、航材股份、圖南股份、航宇科技。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：易方達(dá)國防軍工混合A：2024年第四季度利潤8596.87萬元 凈值增長率0.91%)

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