易方達悅興一年持有混合A：2024年第四季度利潤2631.37萬元 凈值增長率1.08%

　　AI基金易方達悅興一年持有混合A（009812）披露2024年四季報，第四季度基金利潤2631.37萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0096元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.08%，截至四季度末，基金規(guī)模為26.95億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月20日，單位凈值為1.036元?；鸾?jīng)理是張清華，目前管理7只基金近一年均為正收益。其中，截至1月20日，易方達安心回報債券A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達9.86%；易方達新收益混合A最低，為3.49%。

　　基金管理人在四季報中表示，信用債底倉方面，組合年底把握信用利差相對較好的時點進行類屬調(diào)整，持倉仍以高等級信用債和金融債為主獲取票息收益，提升信用久期的同時改善持倉流動性。股票方面，組合減持部分與內(nèi)需相關(guān)性較高的 TMT（數(shù)字新媒體產(chǎn)業(yè)）、食品飲料個股，對漲幅較多的銀行股擇機止盈，同時小幅加倉基本面有望底部改善、具備較好分紅率的交運個股。

　　截至1月20日，易方達悅興一年持有混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為0.87%，位于同類可比基金410/670；近半年復權(quán)單位凈值增長率為3.63%，位于同類可比基金306/670；近一年復權(quán)單位凈值增長率為8.22%，位于同類可比基金197/664；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-1.96%，位于同類可比基金390/523。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.2828，位于同類可比基金341/465。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為11.33%，同類可比基金排名132/500。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為7.52%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為24.31%，同類平均為18.75%。2021年上半年末基金達到33.34%的最高倉位，2022年三季度末最低，為16.18%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為26.95億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是揚農(nóng)化工、五糧液、長江電力、招商銀行、美的集團、中國移動、順豐控股、柏楚電子、中國神華、貴州茅臺。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：易方達悅興一年持有混合A：2024年第四季度利潤2631.37萬元 凈值增長率1.08%)

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