易方達穩(wěn)泰一年持有混合A：2024年第四季度利潤281.46萬元 凈值增長率1.92%

　　AI基金易方達穩(wěn)泰一年持有混合A（011779）披露2024年四季報，第四季度基金利潤281.46萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0204元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.92%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.56億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月20日，單位凈值為1.135元?；鸾?jīng)理是張雅君，目前管理8只基金。其中，截至1月20日，易方達裕豐回報債券A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達9.18%；易方達悅安一年持有債券A最低，為5.1%。

　　基金管理人在四季報中表示，債券方面，組合整體維持中性偏高的久期運行，通過高流動性的利率債靈活調(diào)節(jié)久期以應(yīng)對市場變化，底倉品種仍以高等級信用債和銀行資本補充工具為主以獲取票息收益，并持續(xù)對期限結(jié)構(gòu)及持倉個券進行優(yōu)化。股票方面，組合權(quán)益?zhèn)}位略有提升，依然以配置競爭力較強、格局較穩(wěn)定、估值較低的大盤公司為主，加倉了石油石化、公用事業(yè)等股息較高且經(jīng)營穩(wěn)定的行業(yè)，減倉了電子等成長類行業(yè)。

　　截至1月20日，易方達穩(wěn)泰一年持有混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.33%，位于同類可比基金289/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.70%，位于同類可比基金526/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.92%，位于同類可比基金159/664；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.45%，位于同類可比基金27/523。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.7105，位于同類可比基金17/465。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為2.46%，同類可比基金排名493/500。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為2.45%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為14.73%，同類平均為18.75%。2024年上半年末基金達到23%的最高倉位，2022年一季度末最低，為5.51%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為1.56億元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定。截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是長江電力、福耀玻璃、京滬高鐵、貴州茅臺、招商銀行、郵儲銀行、中國銀行、工商銀行、大秦鐵路、海爾智家。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：易方達穩(wěn)泰一年持有混合A：2024年第四季度利潤281.46萬元 凈值增長率1.92%)

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