易方達(dá)悅浦一年持有混合A：2024年第四季度利潤(rùn)75.14萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.38%

　　AI基金易方達(dá)悅浦一年持有混合A（013517）披露2024年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)75.14萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0025元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.38%，截至四季度末，基金規(guī)模為3.07億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月20日，單位凈值為1.089元?；鸾?jīng)理是計(jì)瑾，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月20日，易方達(dá)悅浦一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)7.4%；易方達(dá)瑞安混合發(fā)起式A最低，為1.96%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，本基金規(guī)模有所下降。純債方面，12 月在國(guó)債收益率陡峭化下行后，組合更加看好信用債券性價(jià)比，為明年布局，組合在保持杠桿不變的情況下提高了信用底倉(cāng)久期，減持中短久期低票息個(gè)券，重點(diǎn)增配了本輪周期中相對(duì)利率債滯漲的中長(zhǎng)久期金融次級(jí)債。股票方面，組合倉(cāng)位向中樞水平逐步回歸，整體配置依然維持穩(wěn)健高股息品種為底倉(cāng)，戰(zhàn)術(shù)上行業(yè)配置和組合風(fēng)格更加均衡，適當(dāng)增配估值性價(jià)比較高的消費(fèi)電子以及恒生互聯(lián)網(wǎng)龍頭，維持大盤風(fēng)格為主的特征，注重個(gè)股基本面和估值安全墊。轉(zhuǎn)債方面，組合持倉(cāng)以基本面不錯(cuò)、流動(dòng)性較好的低價(jià)、大盤轉(zhuǎn)債為主，考慮到當(dāng)前估值修復(fù)后賠率有所下降，維持低倉(cāng)位運(yùn)行，后續(xù)擇機(jī)適當(dāng)補(bǔ)充穩(wěn)健底倉(cāng)品種。

　　截至1月20日，易方達(dá)悅浦一年持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.16%，位于同類可比基金332/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.29%，位于同類可比基金573/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.40%，位于同類可比基金266/664；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.27%，位于同類可比基金75/523。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.4367。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為3.16%，同類可比基金排名478/500。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為3.16%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為12.09%，同類平均為18.75%。2024年上半年末基金達(dá)到18.21%的最高倉(cāng)位，2021年末最低，為4.37%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為3.07億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2024年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是長(zhǎng)江電力、招商銀行、貴州茅臺(tái)、揚(yáng)農(nóng)化工、格力電器、巨化股份、三環(huán)集團(tuán)、美的集團(tuán)、海螺水泥、久立特材。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：易方達(dá)悅浦一年持有混合A：2024年第四季度利潤(rùn)75.14萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.38%)

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