泰康新機(jī)遇靈活配置混合：2024年第四季度利潤(rùn)-3351.91萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率-1.84%

　　AI基金泰康新機(jī)遇靈活配置混合（001910）披露2024年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)-3351.91萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.0239元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為-1.84%，截至四季度末，基金規(guī)模為16.15億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月20日，單位凈值為1.13元?；鸾?jīng)理是任慧娟和范子銘，目前共同管理1只基金。截至1月20日，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.25%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，權(quán)益投資方面，2024 年第四季度，本基金繼續(xù)挖掘高股息、優(yōu)現(xiàn)金流個(gè)股的投資價(jià)值，權(quán)益持倉(cāng)個(gè)股呈現(xiàn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性較強(qiáng)、股息率較高的特征。在權(quán)益資產(chǎn)倉(cāng)位上，本季度穩(wěn)定保持在較高水平。在行業(yè)配置和個(gè)股選擇上，本季度變化幅度較小，在估值合理、悲觀預(yù)期展望較充分的電力運(yùn)營(yíng)、城商行、工業(yè)金屬等板塊小幅增加配置比例。在組合構(gòu)建思路上，本基金非常關(guān)注企業(yè)的股利支付率水平、自由現(xiàn)金流獲取能力，以及兩者的匹配程度。本基金希望在長(zhǎng)期，通過(guò)持有兼顧穩(wěn)定性與成長(zhǎng)性的高現(xiàn)金流、高股息回報(bào)的公司，來(lái)實(shí)現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定的投資收益。

　　截至1月20日，泰康新機(jī)遇靈活配置混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-2.82%，位于同類可比基金652/920；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-4.02%，位于同類可比基金871/920；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.25%，位于同類可比基金624/920；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-22.11%，位于同類可比基金407/898。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.3031，位于同類可比基金629/905。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為28.67%，同類可比基金排名750/901。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.41%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為81.15%，同類平均為79.91%。2022年末基金達(dá)到88.89%的最高倉(cāng)位，2018年末最低，為63.92%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為16.15億元。

　　截至2024年四季度末，基金重倉(cāng)股分別是工商銀行、建設(shè)銀行、長(zhǎng)江電力、中國(guó)神華、中國(guó)石油、粵高速A、中南傳媒、青島港、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)海洋石油、中國(guó)海油、中國(guó)石油股份。

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：泰康新機(jī)遇靈活配置混合：2024年第四季度利潤(rùn)-3351.91萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率-1.84%)

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