泰康優(yōu)勢企業(yè)混合A：2024年第四季度利潤-2661.78萬元 凈值增長率-3.08%

　　AI基金泰康優(yōu)勢企業(yè)混合A（010536）披露2024年四季報，第四季度基金利潤-2661.78萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0217元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為-3.08%，截至四季度末，基金規(guī)模為7.87億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月20日，單位凈值為0.638元?；鸾?jīng)理是桂躍強，目前管理7只基金近一年均為正收益。其中，截至1月20日，泰康弘實3月定開混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達11.8%；泰康鼎泰一年持有期混合A最低，為4.54%。

　　基金管理人在四季報中表示，權(quán)益投資方面，本季度權(quán)益市場波動較大，我們繼續(xù)優(yōu)選商業(yè)模式好，有競爭優(yōu)勢，估值合理的品種，并且根據(jù)景氣度進行了適度調(diào)倉。

　　截至1月20日，泰康優(yōu)勢企業(yè)混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.54%，位于同類可比基金181/256；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.24%，位于同類可比基金202/256；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.04%，位于同類可比基金194/256；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-28.44%，位于同類可比基金130/232。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.1551，位于同類可比基金92/220。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為34.54%，同類可比基金排名195/234。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.65%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為87.34%，同類平均為85.75%。2021年末基金達到94.68%的最高倉位，2024年三季度末最低，為73.19%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為7.87億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是美的集團、騰訊控股、海爾智家、揚農(nóng)化工、福耀玻璃、分眾傳媒、人福醫(yī)藥、匯川技術(shù)、陜西煤業(yè)、山西汾酒。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：泰康優(yōu)勢企業(yè)混合A：2024年第四季度利潤-2661.78萬元 凈值增長率-3.08%)

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