國投瑞銀融華債券：2024年第四季度利潤1289.38萬元 凈值增長率1.11%

　　AI基金國投瑞銀融華債券（121001）披露2024年四季報，第四季度基金利潤1289.38萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.014元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.11%，截至四季度末，基金規(guī)模為13.08億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月20日，單位凈值為1.385元?；鸾?jīng)理是楊楓，目前管理7只基金。其中，截至1月20日，國投瑞銀瑞泰多策略混合(LOF)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)12.92%；國投瑞銀順恒純債債券最低，為2.38%。

　　基金管理人在四季報中表示，未來投資機(jī)會或?qū)⒏佣嘣瑘蟾嫫趦?nèi)本基金增加了權(quán)益資產(chǎn)配置比例，同時適度提高了持倉的分散度。結(jié)構(gòu)上以公用事業(yè)、銀行等紅利股為底倉，并提高了對內(nèi)需消費、出海、資源等多元化方向的配置力度；標(biāo)的選擇上更偏好股東回報意識強、具備高股息或高自由現(xiàn)金流的上市公司。此外，隨著國內(nèi)外科技巨頭的不斷入局，未來將關(guān)注人工智能發(fā)展對當(dāng)前生產(chǎn)生活方式及現(xiàn)有商業(yè)模式的改變。

　　截至1月20日，國投瑞銀融華債券近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.18%，位于同類可比基金326/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.40%，位于同類可比基金460/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.41%，位于同類可比基金186/664；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.12%，位于同類可比基金56/523。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.4553，位于同類可比基金51/465。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為7.73%，同類可比基金排名246/500。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2018年二季度，為9.67%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為21.2%，同類平均為18.69%。2018年上半年末基金達(dá)到39.1%的最高倉位，2018年末最低，為10.53%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為13.08億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是長江電力、招商銀行、中國核電、江蘇銀行、貴州茅臺、電投能源、美的集團(tuán)、紫金礦業(yè)、中國移動、寧德時代。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國投瑞銀融華債券：2024年第四季度利潤1289.38萬元 凈值增長率1.11%)

(責(zé)任編輯：43)