國投瑞銀核心企業(yè)混合：2024年第四季度利潤-4314.15萬元 凈值增長率-5.15%

　　AI基金國投瑞銀核心企業(yè)混合（121003）披露2024年四季報，第四季度基金利潤-4314.15萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0422元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為-5.15%，截至四季度末，基金規(guī)模為7.8億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月20日，單位凈值為0.774元。基金經(jīng)理是吉莉，目前管理6只基金近一年均為正收益。其中，截至1月20日，國投瑞銀穩(wěn)健增長混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達8.71%；國投瑞銀策略智選混合A最低，為6.46%。

　　基金管理人在四季報中表示，四季度，本基金繼續(xù)優(yōu)選有盈利能力，有競爭優(yōu)勢的高質(zhì)量公司作為底倉， 包括家電、汽車、通信、資源等。目前內(nèi)需消費的估值普遍較低，隨著政策的持續(xù)落地和經(jīng)濟的逐步企穩(wěn)，預(yù)計優(yōu)質(zhì)的消費品公司將逐步迎來估值修復(fù)。隨著國內(nèi)科技巨頭加大人工智能投入，國產(chǎn)算力、人工智能應(yīng)用、智能駕駛等行業(yè)將迎來快速發(fā)展期。四季度，本基金降低了資源和化工行業(yè)的配置，適度增加了消費和國產(chǎn)算力的配置。

　　截至1月20日，國投瑞銀核心企業(yè)混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.80%，位于同類可比基金165/256；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.31%，位于同類可比基金189/256；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.63%，位于同類可比基金168/256；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-22.11%，位于同類可比基金78/232。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.2141，位于同類可比基金113/220。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為35.86%，同類可比基金排名187/234。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2018年二季度，為21.13%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為82.54%，同類平均為85.73%。2018年一季度末基金達到93.42%的最高倉位，2018年末最低，為71.02%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為7.8億元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、比亞迪、美的集團、寒武紀、愛瑪科技、紫金礦業(yè)、TCL科技、海光信息、海爾智家、中興通訊。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國投瑞銀核心企業(yè)混合：2024年第四季度利潤-4314.15萬元 凈值增長率-5.15%)

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