國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合：2024年第四季度利潤(rùn)-3540.61萬元 凈值增長(zhǎng)率-4.16%

　　AI基金國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合（121005）披露2024年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)-3540.61萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.019元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為-4.16%，截至四季度末，基金規(guī)模為8.04億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月20日，單位凈值為0.433元?；鸾?jīng)理是桑俊，目前管理6只基金近一年均為正收益。其中，截至1月20日，國(guó)投瑞銀瑞祥混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)4.87%；國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A最低，為2.2%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，本基金本期在配置上主動(dòng)調(diào)整，順應(yīng)政策導(dǎo)向和產(chǎn)業(yè)變遷的大趨勢(shì)，整體增加了消費(fèi)和科技類的投資比例。未來，隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期持續(xù)改善，我們將繼續(xù)挖掘產(chǎn)業(yè)和人口結(jié)構(gòu)的新變化，延續(xù)行業(yè)相對(duì)分散、個(gè)股相對(duì)集中的風(fēng)格，重視行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和公司回報(bào)，疊加產(chǎn)業(yè)周期、商業(yè)模式和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的理解，在個(gè)人能力范圍之內(nèi)，精選個(gè)股。

　　截至1月20日，國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.57%，位于同類可比基金104/256；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.72%，位于同類可比基金205/256；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.11%，位于同類可比基金206/256；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-39.06%，位于同類可比基金198/232。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.5745，位于同類可比基金198/220。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為45.44%，同類可比基金排名84/234。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為19.92%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為81.62%，同類平均為85.73%。2020年一季度末基金達(dá)到91.36%的最高倉(cāng)位，2022年上半年末最低，為68.79%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為8.04億元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是海大集團(tuán)、寒武紀(jì)、立訊精密、比亞迪、美的集團(tuán)、中航重機(jī)、三環(huán)集團(tuán)、TCL科技、吉祥航空、北方華創(chuàng)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合：2024年第四季度利潤(rùn)-3540.61萬元 凈值增長(zhǎng)率-4.16%)

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