廣發(fā)價值驅動混合A：2024年第四季度利潤-3043.11萬元 凈值增長率-9.64%

　　AI基金廣發(fā)價值驅動混合A（011427）披露2024年四季報，第四季度基金利潤-3043.11萬元，加權平均基金份額本期利潤-0.0955元。報告期內，基金凈值增長率為-9.64%，截至四季度末，基金規(guī)模為2.7億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月20日，單位凈值為0.872元?；鸾浝硎浅嚏?，目前管理6只基金近一年均為正收益。其中，截至1月20日，廣發(fā)核心精選混合近一年復權單位凈值增長率最高，達10.39%；廣發(fā)行業(yè)領先混合A最低，為3.52%。

　　基金管理人在四季報中表示，從基本面看，逆周期政策開始發(fā)力，政策在表述上變得越來越積極，財政和貨幣政策也出現了明顯的轉向。我們認為未來一段時間經濟形勢的演變，主要依賴于外生政策變量的強度，有效的逆周期政策對經濟復蘇會產生積極的效果。

　　截至1月20日，廣發(fā)價值驅動混合A近三個月復權單位凈值增長率為-4.26%，位于同類可比基金524/646；近半年復權單位凈值增長率為0.06%，位于同類可比基金569/645；近一年復權單位凈值增長率為4.99%，位于同類可比基金495/633；近三年復權單位凈值增長率為-17.14%，位于同類可比基金109/444。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.1957，位于同類可比基金34/385。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為25.73%，同類可比基金排名421/440。其中，單季度最大回撤出現在2022年一季度，為21.87%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為93.54%，同類平均為84.96%。2023年末基金達到94.53%的最高倉位，2021年末最低，為89.83%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為2.7億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是偉星股份、美的集團、紫金礦業(yè)、海康威視、萬華化學、岱美股份、繼峰股份、洽洽食品、分眾傳媒、久立特材。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：廣發(fā)價值驅動混合A：2024年第四季度利潤-3043.11萬元 凈值增長率-9.64%)

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