廣發(fā)消費領先混合A：2024年第四季度利潤-1335.44萬元 凈值增長率-3.17%

　　AI基金廣發(fā)消費領先混合A（012690）披露2024年四季報，第四季度基金利潤-1335.44萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0226元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為-3.17%，截至四季度末，基金規(guī)模為4.03億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于消費股票。截至1月20日，單位凈值為0.662元?；鸾?jīng)理是王鵬，目前管理2只基金。其中，截至1月20日，廣發(fā)優(yōu)質(zhì)生活混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達2.71%；廣發(fā)消費領先混合A最低，為-0.74%。

　　基金管理人在四季報中表示，我們認為部分消費資產(chǎn)已經(jīng)具備較好的配置價值。從長期成長性和短期的潛在彈性角度出發(fā)，我們減持了部分白酒公司，增持了部分零售和旅游公司。考慮到“首發(fā)”經(jīng)濟及互聯(lián)網(wǎng)巨頭帶動銷售模式變革，我們對應增持了受益的零食類公司。

　　截至1月20日，廣發(fā)消費領先混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為-2.38%，位于同類可比基金84/139；近半年復權(quán)單位凈值增長率為6.13%，位于同類可比基金50/139；近一年復權(quán)單位凈值增長率為-0.73%，位于同類可比基金82/137；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-31.41%，位于同類可比基金66/117。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.2499，位于同類可比基金78/112。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為42.12%，同類可比基金排名51/116。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.33%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.79%，同類平均為85.62%。2022年末基金達到92.7%的最高倉位，2024年三季度末最低，為83.67%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為4.03億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是小米集團-W、鹽津鋪子、比亞迪、中國飛鶴、伊利股份、百潤股份、美的集團、五糧液、蒙牛乳業(yè)、大商股份。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：廣發(fā)消費領先混合A：2024年第四季度利潤-1335.44萬元 凈值增長率-3.17%)

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