廣發(fā)ESG責任投資混合A：2024年第四季度利潤-376.6萬元 凈值增長率-1.02%

　　AI基金廣發(fā)ESG責任投資混合A（017199）披露2024年四季報，第四季度基金利潤-376.6萬元，加權平均基金份額本期利潤-0.0105元。報告期內，基金凈值增長率為-1.02%，截至四季度末，基金規(guī)模為3.09億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月20日，單位凈值為0.874元?；鸾?jīng)理是王海濤，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至1月20日，廣發(fā)大盤價值混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達11.04%；廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A最低，為1.63%。

　　基金管理人在四季報中表示，報告期內，本基金權益?zhèn)}位有所增加，在挑選投資標的上，除關注上市公司的競爭力、治理能力外，還充分考慮 ESG 評級的要求，投資于符合 ESG 投資理念的股票。結構上，一方面增加了非銀和科技制造等板塊的配置，以增加組合的進攻性；另一方面在高股息資產(chǎn)內部做了一定調整，適度增加了順周期中銀行板塊的配置，適度降低了經(jīng)營平穩(wěn)的穩(wěn)定類資產(chǎn)的配置，如公用事業(yè)等板塊。

　　截至1月20日，廣發(fā)ESG責任投資混合A近三個月復權單位凈值增長率為-0.19%，位于同類可比基金300/646；近半年復權單位凈值增長率為1.83%，位于同類可比基金533/645；近一年復權單位凈值增長率為9.50%，位于同類可比基金396/633。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為-0.279。

　　截至1月20日，基金成立以來最大回撤為21.54%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年三季度，為9.56%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為62.32%，同類平均為84.96%。2024年上半年末基金達到82.74%的最高倉位，2023年一季度末最低，為31.95%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為3.09億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是長江電力、美的集團、中國移動、寧德時代、南京銀行、立訊精密、中國平安、華泰證券、中國人保、巨星科技。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：廣發(fā)ESG責任投資混合A：2024年第四季度利潤-376.6萬元 凈值增長率-1.02%)

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