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廣發(fā)睿盛混合A:2024年第四季度利潤-12.26萬元 凈值增長率-0.11%

AI基金廣發(fā)睿盛混合A(012033)披露2024年四季報,第四季度基金利潤-12.26萬元,加權平均基金份額本期利潤-0.0005元。報告期內,基金凈值增長率為-0.11%,截至四季度末,基金規(guī)模為1.9億元。
該基金屬于偏股混合型基金。截至1月20日,單位凈值為0.753元?;鸾浝硎怯^富欽,目前管理2只基金近一年均為正收益。其中,截至1月20日,廣發(fā)睿盛混合A近一年復權單位凈值增長率最高,達14.24%;廣發(fā)穩(wěn)健回報混合A最低,為0.28%。
基金管理人在四季報中表示,報告期內,針對上述討論的確定性的因素和不確定的風險,投資組合進行了調整,主要是基于看好端側創(chuàng)新以及國內加大消費補貼的判斷,增持了消費電子和半導體。此外,我們認為,隨著大模型推理成本的大幅下降,AI相關的應用在2025年可能會得到較大的發(fā)展,基于此,我們也在To B端和To C端進行了應用的布局。整體來看,組合的倉位仍集中在TMT、新能源、汽車、機器人等方向,并根據產業(yè)的發(fā)展趨勢變化進行相應調整。
截至1月20日,廣發(fā)睿盛混合A近三個月復權單位凈值增長率為3.95%,位于同類可比基金121/646;近半年復權單位凈值增長率為17.05%,位于同類可比基金132/645;近一年復權單位凈值增長率為14.24%,位于同類可比基金271/633;近三年復權單位凈值增長率為-21.45%,位于同類可比基金157/444。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

截至9月30日,基金近三年夏普比率為-0.1957,位于同類可比基金191/385。
截至1月20日,基金近三年最大回撤為42.6%,同類可比基金排名213/440。其中,單季度最大回撤出現在2024年一季度,為22.3%。
據定期報告數據統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為85.89%,同類平均為84.96%。2023年一季度末基金達到91.5%的最高倉位,2024年三季度末最低,為67.16%。

截至2024年四季度末,基金規(guī)模為1.9億元。

該基金持股集中度較高。截至2024年四季度末,基金十大重倉股分別是舜宇光學科技、寧德時代、保隆科技、繼峰股份、立訊精密、中天科技、中芯國際、九號公司、信達生物、拓普集團。

核校:楊寧
(文章來源:中國證券報·中證網)
(原標題:廣發(fā)睿盛混合A:2024年第四季度利潤-12.26萬元 凈值增長率-0.11%)
(責任編輯:system)
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