廣發(fā)睿盛混合A：2024年第四季度利潤-12.26萬元 凈值增長率-0.11%

　　AI基金廣發(fā)睿盛混合A（012033）披露2024年四季報，第四季度基金利潤-12.26萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0005元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為-0.11%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.9億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月20日，單位凈值為0.753元?；鸾?jīng)理是觀富欽，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月20日，廣發(fā)睿盛混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)14.24%；廣發(fā)穩(wěn)健回報混合A最低，為0.28%。

　　基金管理人在四季報中表示，報告期內(nèi)，針對上述討論的確定性的因素和不確定的風(fēng)險，投資組合進(jìn)行了調(diào)整，主要是基于看好端側(cè)創(chuàng)新以及國內(nèi)加大消費(fèi)補(bǔ)貼的判斷，增持了消費(fèi)電子和半導(dǎo)體。此外，我們認(rèn)為，隨著大模型推理成本的大幅下降，AI相關(guān)的應(yīng)用在2025年可能會得到較大的發(fā)展，基于此，我們也在To B端和To C端進(jìn)行了應(yīng)用的布局。整體來看，組合的倉位仍集中在TMT、新能源、汽車、機(jī)器人等方向，并根據(jù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　截至1月20日，廣發(fā)睿盛混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.95%，位于同類可比基金121/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.05%，位于同類可比基金132/645；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.24%，位于同類可比基金271/633；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-21.45%，位于同類可比基金157/444。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.1957，位于同類可比基金191/385。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為42.6%，同類可比基金排名213/440。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為22.3%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為85.89%，同類平均為84.96%。2023年一季度末基金達(dá)到91.5%的最高倉位，2024年三季度末最低，為67.16%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為1.9億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是舜宇光學(xué)科技、寧德時代、保隆科技、繼峰股份、立訊精密、中天科技、中芯國際、九號公司、信達(dá)生物、拓普集團(tuán)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：廣發(fā)睿盛混合A：2024年第四季度利潤-12.26萬元 凈值增長率-0.11%)

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