易方達核心智造混合：2024年第四季度利潤-6925.81萬元 凈值增長率-5.07%

　　AI基金易方達核心智造混合（012301）披露2024年四季報，第四季度基金利潤-6925.81萬元，加權平均基金份額本期利潤-0.0464元。報告期內，基金凈值增長率為-5.07%，截至四季度末，基金規(guī)模為12.44億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月20日，單位凈值為0.863元?；鸾浝硎瞧詈?，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至1月20日，易方達產業(yè)升級混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達18.84%；易方達環(huán)保主題混合A最低，為10.02%。

　　基金管理人在四季報中表示，在各種不利和有利因素下，我們認為后續(xù)制造業(yè)投資機會仍有一定分化，優(yōu)質個股和成長性好的子領域仍有很強投資價值。本基金配置較多的電網、新能源、電子、有色在內的優(yōu)質企業(yè)，雖然短期跟隨行業(yè)經受挑戰(zhàn)，但這些公司的成長邏輯仍然比較穩(wěn)固。

　　截至1月20日，易方達核心智造混合近三個月復權單位凈值增長率為-3.53%，位于同類可比基金150/210；近半年復權單位凈值增長率為6.19%，位于同類可比基金124/210；近一年復權單位凈值增長率為18.54%，位于同類可比基金55/210；近三年復權單位凈值增長率為-8.28%，位于同類可比基金25/193。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.0656，位于同類可比基金39/183。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為37.39%，同類可比基金排名142/197。其中，單季度最大回撤出現在2022年三季度，為17.47%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為79.17%，同類平均為87.21%。2024年末基金達到87.93%的最高倉位，2021年末最低，為46.83%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為12.44億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年四季度末，基金重倉股分別是陽光電源、舜宇光學科技、神火股份、三星醫(yī)療、寧德時代、思源電氣、橫店東磁、中天科技、中國石油、中國移動、中國石油股份。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：易方達核心智造混合：2024年第四季度利潤-6925.81萬元 凈值增長率-5.07%)

(責任編輯：system)