創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A：2024年第四季度利潤(rùn)-1681.85萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率-10.05%

　　AI基金創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A（003230）披露2024年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)-1681.85萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.1676元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為-10.05%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.46億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長(zhǎng)期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至1月20日，單位凈值為1.5元?；鸾?jīng)理是皮勁松，目前管理4只基金近一年均為負(fù)收益。其中，截至1月17日，創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)-7.03%；截至1月20日，創(chuàng)金合信大健康混合A最低，為-15.53%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，考慮2025年醫(yī)療設(shè)備以舊換新執(zhí)行力度不明確，減配醫(yī)療設(shè)備，增配確定高的創(chuàng)新藥。目前產(chǎn)品主要配置創(chuàng)新藥、創(chuàng)新器械、家用器械、原料 CRO 等。后續(xù)展望，近兩年醫(yī)藥受控費(fèi)和行業(yè)整頓影響調(diào)整較大，行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力也在不斷增強(qiáng)，存在結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，圍繞個(gè)股產(chǎn)品線和經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)布局，選擇集采風(fēng)險(xiǎn)釋放、創(chuàng)新藥貢獻(xiàn)提升的仿轉(zhuǎn)創(chuàng)企業(yè)，產(chǎn)品具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的創(chuàng)新藥企，以及消費(fèi)復(fù)蘇和新產(chǎn)品放量預(yù)期的消費(fèi)醫(yī)療，少倉(cāng)位配置醫(yī)療設(shè)備，跟蹤政策執(zhí)行進(jìn)度調(diào)整。

　　截至1月20日，創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-10.90%，位于同類可比基金40/54；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.94%，位于同類可比基金23/54；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-10.15%，位于同類可比基金35/52；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-43.69%，位于同類可比基金33/43。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.5092，位于同類可比基金33/41。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為51%，同類可比基金排名10/43。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為24.54%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為93.06%，同類平均為87.94%。2022年末基金達(dá)到94.31%的最高倉(cāng)位，2018年末最低，為51.38%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為1.46億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2024年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是愛博醫(yī)療、佰仁醫(yī)療、澤璟制藥、奧賽康、貝達(dá)藥業(yè)、海思科、科倫藥業(yè)、恒瑞醫(yī)藥、可孚醫(yī)療、諾泰生物。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A：2024年第四季度利潤(rùn)-1681.85萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率-10.05%)

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