招商高端裝備混合A：2024年第四季度利潤-762.89萬元 凈值增長率-6.64%

　　AI基金招商高端裝備混合A（014606）披露2024年四季報(bào)，第四季度基金利潤-762.89萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0423元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為-6.64%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.07億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于先進(jìn)制造股票。截至1月21日，單位凈值為0.642元?；鸾?jīng)理是馮福章，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，招商核心裝備混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)2.75%；招商高端裝備混合A最低，為1.95%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，本季度我們嚴(yán)格遵照基金合同的相關(guān)約定，按照既定的投資流程進(jìn)行了規(guī)范運(yùn)作。目前股票倉位在 90%左右，行業(yè)聚焦高端裝備領(lǐng)域，通過分散投資，主要找尋行業(yè)龍頭企業(yè)和細(xì)分領(lǐng)域的隱形冠軍企業(yè)，既投資新興制造業(yè)中的成長型企業(yè)，也關(guān)注傳統(tǒng)高端制造業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)，避免過度集中于某一特定領(lǐng)域，當(dāng)前重點(diǎn)布局在軍工、機(jī)械、新能源、汽車、TMT 等高端裝備制造領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)公司。后續(xù)將會(huì)根據(jù)市場情況，繼續(xù)優(yōu)化持倉，力爭取得較好收益。

　　截至1月21日，招商高端裝備混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-5.27%，位于同類可比基金127/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.76%，位于同類可比基金146/182；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.95%，位于同類可比基金133/174。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為-0.4522。

　　截至1月21日，基金成立以來最大回撤為52.83%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為25.92%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為86.81%，同類平均為86.41%。2022年末基金達(dá)到93.95%的最高倉位，2022年上半年末最低，為43.64%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為1.07億元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是福耀玻璃、禾望電氣、中國船舶、中國衛(wèi)星、中國衛(wèi)通、滬電股份、普利特、中航西飛、中航沈飛、中國移動(dòng)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：招商高端裝備混合A：2024年第四季度利潤-762.89萬元 凈值增長率-6.64%)

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