中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A：2024年第四季度利潤(rùn)-1690.76萬元 凈值增長(zhǎng)率-2%

　　AI基金中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A（165516）披露2024年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)-1690.76萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.0854元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為-2%，截至四季度末，基金規(guī)模為8.9億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月21日，單位凈值為4.713元。基金經(jīng)理是孫浩中，目前管理7只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)25.15%；中信保誠(chéng)新澤混合A最低，為2.02%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，我們將繼續(xù)以業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)為核心主線，圍繞“新質(zhì)生產(chǎn)力”作重點(diǎn)展開，相對(duì)關(guān)注 AI 算力、AI 終端、自主可控、新能源等領(lǐng)域，同時(shí)對(duì)具備高穩(wěn)定 ROE 的低波資產(chǎn)保持關(guān)注。

　　截至1月21日，中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-2.65%，位于同類可比基金160/256；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為14.94%，位于同類可比基金56/256；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為17.31%，位于同類可比基金72/256；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-14.15%，位于同類可比基金33/232。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.0238，位于同類可比基金49/220。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為38.59%，同類可比基金排名159/234。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.13%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為83.42%，同類平均為85.73%。2024年末基金達(dá)到92.41%的最高倉(cāng)位，2018年末最低，為64.71%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為8.9億元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是新易盛、三環(huán)集團(tuán)、滬電股份、中際旭創(chuàng)、甬矽電子、工業(yè)富聯(lián)、通威股份、三星醫(yī)療、海興電力、帝爾激光。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A：2024年第四季度利潤(rùn)-1690.76萬元 凈值增長(zhǎng)率-2%)

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