富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A：2024年第四季度利潤41.83萬元 凈值增長率4.17%

　　AI基金富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A（018347）披露2024年四季報，第四季度基金利潤41.83萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0416元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.17%，截至四季度末，基金規(guī)模為1063.18萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月21日，單位凈值為1.007元。基金經(jīng)理是紀(jì)青，目前管理4只基金。其中，截至1月21日，富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)14.19%；富安達(dá)中小盤六個月持有期混合型發(fā)起式最低，為-7.18%。

　　基金管理人在四季報中表示，回顧四季度，量化因子在10月由非機(jī)構(gòu)資金驅(qū)動且交易極度活躍的市場環(huán)境下仍然有回撤表現(xiàn)，而進(jìn)入11月到年末的時間窗口，資金情緒有所企穩(wěn)，量化因子表現(xiàn)也開始逐步恢復(fù)。本基金繼續(xù)堅持以人工智能選股模型結(jié)果為基礎(chǔ)構(gòu)建主動量化組合，較好地捕捉了因子回暖后的市場特征，并較好地控制了組合波動。

　　截至1月21日，富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.55%，位于同類可比基金131/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.46%，位于同類可比基金239/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.19%，位于同類可比基金192/500。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.5425。

　　截至1月21日，基金成立以來最大回撤為18.95%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為11.1%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為84.41%，同類平均為83.32%。2024年末基金達(dá)到87.34%的最高倉位，2024年三季度末最低，為81.52%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為1063.18萬元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、立訊精密、比亞迪、北方華創(chuàng)、格力電器、萬華化學(xué)、徐工機(jī)械、紫金礦業(yè)、美的集團(tuán)、東百集團(tuán)。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A：2024年第四季度利潤41.83萬元 凈值增長率4.17%)

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