中泰興為價值精選混合A：2024年第四季度利潤-6744.87萬元 凈值增長率-5.12%

　　AI基金中泰興為價值精選混合A（013776）披露2024年四季報，第四季度基金利潤-6744.87萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0601元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為-5.12%，截至四季度末，基金規(guī)模為11.11億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月21日，單位凈值為1.043元?；鸾?jīng)理是姜誠，目前管理7只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)30.56%；中泰興誠價值一年持有混合A最低，為15.04%。

　　基金管理人在四季報中表示，刺激政策陸續(xù)出臺，我們格外關(guān)注其中對個股長期價值有結(jié)構(gòu)性影響的部分，例如化債相關(guān)舉措，這是政策中最讓我們樂觀的部分。其他長期觀點(diǎn)不變：中國經(jīng)濟(jì)的韌性足夠，長期潛在回報率在世界主要經(jīng)濟(jì)體中仍然居前，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的空間巨大，權(quán)益類資產(chǎn)受益于相對更低的估值，在全球主要市場中吸引力排序靠前。

　　截至1月21日，中泰興為價值精選混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.99%，位于同類可比基金144/210；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.25%，位于同類可比基金163/210；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.84%，位于同類可比基金75/210；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.85%，位于同類可比基金6/194。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.5699。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為21.04%，同類可比基金排名195/198。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為14.7%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.43%，同類平均為87.17%。2023年末基金達(dá)到93.91%的最高倉位，2022年一季度末最低，為85.2%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為11.11億元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是中國海外發(fā)展、中國建筑、太陽紙業(yè)、華潤置地、華魯恒升、招商銀行、工商銀行、中國中鐵、蘇泊爾、建發(fā)股份。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中泰興為價值精選混合A：2024年第四季度利潤-6744.87萬元 凈值增長率-5.12%)

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