中信保誠盛世藍籌：2024年第四季度利潤-574.74萬元 凈值增長率-5.89%

　　AI基金中信保誠盛世藍籌（550003）披露2024年四季報，第四季度基金利潤-574.74萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0758元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為-5.89%，截至四季度末，基金規(guī)模為9084.1萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月21日，單位凈值為1.2元。基金經(jīng)理是吳昊，目前管理10只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，中信保誠弘遠混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達13.39%；中信保誠新澤混合A最低，為2.02%。

　　基金管理人在四季報中表示，四季度，基金增持了交通運輸、通信等行業(yè)，減持了公用事業(yè)、食品飲料等行業(yè)，對銀行、電子等行業(yè)做了個股調(diào)整。我們預(yù)計流動性充裕的環(huán)境將維持，偏低的市場利率水平更有利于剩余流動性配置權(quán)益資產(chǎn)。市場系統(tǒng)性下行的風(fēng)險或相對有限，在增量政策形成一致預(yù)期前，我們將繼續(xù)關(guān)注基本面穩(wěn)定或邊際改善的高股息資產(chǎn)，盈利增長兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)趨勢的景氣資產(chǎn)，以及定價充分的潛在困境反轉(zhuǎn)資產(chǎn)。 在接下來的一個季度，上市公司將完成年報的預(yù)披露，我們將結(jié)合行業(yè)景氣度變化，公司的業(yè)績增長和估值水平，選取優(yōu)質(zhì)標的，控制組合風(fēng)險，力爭為投資人賺取收益。

　　截至1月21日，中信保誠盛世藍籌近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.63%，位于同類可比基金394/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.73%，位于同類可比基金476/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.35%，位于同類可比基金263/500；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-28.57%，位于同類可比基金144/265。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.2786，位于同類可比基金143/235。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為36.33%，同類可比基金排名196/257。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.54%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為84.21%，同類平均為83.32%。2020年三季度末基金達到91.64%的最高倉位，2022年末最低，為61.15%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為9084.1萬元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、中國太保、江蘇銀行、衛(wèi)星化學(xué)、中國神華、寧德時代、廣發(fā)證券、招商證券、恒瑞醫(yī)藥、北方華創(chuàng)。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：中信保誠盛世藍籌：2024年第四季度利潤-574.74萬元 凈值增長率-5.89%)

(責(zé)任編輯：system)