招商安泰偏股混合：2024年第四季度利潤-597.41萬元 凈值增長率-1.83%

　　AI基金招商安泰偏股混合（217001）披露2024年四季報，第四季度基金利潤-597.41萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0067元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為-1.83%，截至四季度末，基金規(guī)模為3.12億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月21日，單位凈值為0.359元。基金經(jīng)理是張西林和李正偉，目前共同管理1只基金。截至1月21日，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.33%。

　　基金管理人在四季報中表示，組合管理上，在三季度的配置上，我們繼續(xù)進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整，將防御性行業(yè)和個股的配置進(jìn)一步降低，同時對處在底部且未來行業(yè)或者個股基本面可能變化的標(biāo)的進(jìn)行了配置，以布局新的一年投資機會。在組合上并沒有過多追逐市場相對熱門的方向，主要是基于業(yè)績增速尚不足打消我們對高估值的擔(dān)憂。整體債券倉位保持穩(wěn)定，以中短久期、高等級3A 信用債配置為主。

　　截至1月21日，招商安泰偏股混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.25%，位于同類可比基金153/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.26%，位于同類可比基金284/645；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.33%，位于同類可比基金456/633；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-22.80%，位于同類可比基金186/447。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.3922，位于同類可比基金298/385。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為41.22%，同類可比基金排名244/443。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為18.03%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為73.38%，同類平均為84.96%。2024年末基金達(dá)到76.7%的最高倉位，2020年三季度末最低，為65.02%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為3.12億元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是中信博、大全能源、博遷新材、金龍汽車、鹽湖股份、愛柯迪、三只松鼠、寧德時代、宇通客車、浙江鼎力。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：招商安泰偏股混合：2024年第四季度利潤-597.41萬元 凈值增長率-1.83%)

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