招商安鼎平衡1年持有期混合A：2024年第四季度利潤-186.55萬元 凈值增長率-2.73%

　　AI基金招商安鼎平衡1年持有期混合A（015211）披露2024年四季報，第四季度基金利潤-186.55萬元，加權平均基金份額本期利潤-0.0292元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為-2.73%，截至四季度末，基金規(guī)模為6576.58萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月21日，單位凈值為1.064元?；鸾?jīng)理是王剛，目前管理8只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，招商豐澤混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達12.68%；招商安悅1年持有期債券A最低，為7.14%。

　　基金管理人在四季報中表示，四季度組合維持了油運、造船等底倉方向的持倉；2025年我們預期航運造船業(yè)將進入比較重要的觀察窗口期，我們將繼續(xù)對行業(yè)領先指標、企業(yè)利潤率水平等多方面進行跟蹤。另外考慮到行業(yè)景氣周期位置和未來可能的邊際變化，我們維持了軍工、優(yōu)勢制造業(yè)等方向的行業(yè)龍頭品種配置。2025年我們預期國內(nèi)貨幣和財政政策或進入雙寬松的格局，而市場估值依然偏低，或存在較大的定價偏離度；基于內(nèi)需、政策和資金面的邊際向上修復判斷，我們認為A股市場投資機會仍然大于風險，維持樂觀判斷。

　　截至1月21日，招商安鼎平衡1年持有期混合A近三個月復權單位凈值增長率為-2.76%，位于同類可比基金643/920；近半年復權單位凈值增長率為-0.52%，位于同類可比基金807/920；近一年復權單位凈值增長率為10.17%，位于同類可比基金481/920。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.5489。

　　截至1月21日，基金成立以來最大回撤為17.1%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為9.06%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為47.48%，同類平均為79.89%。2024年三季度末基金達到63.42%的最高倉位，2022年上半年末最低，為24.45%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為6576.58萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是招商輪船、中國重工、中國海防、賽輪輪胎、航發(fā)控制、中國動力、航發(fā)動力、中國船舶、光威復材、國聯(lián)股份。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：招商安鼎平衡1年持有期混合A：2024年第四季度利潤-186.55萬元 凈值增長率-2.73%)

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