招商匠心優(yōu)選混合A：2024年第四季度利潤-1013.86萬元 凈值增長率-12.55%

　　AI基金招商匠心優(yōu)選混合A（017964）披露2024年四季報，第四季度基金利潤-1013.86萬元，加權平均基金份額本期利潤-0.1594元。報告期內，基金凈值增長率為-12.55%，截至四季度末，基金規(guī)模為6376.54萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月21日，單位凈值為1.097元?；鸾?jīng)理是李崟，目前管理7只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，招商行業(yè)精選股票近一年復權單位凈值增長率最高，達32.39%；招商安慶債券最低，為8.3%。

　　基金管理人在四季報中表示，報告期內股票市場先揚后抑，市場快速反彈后結構開始分化，與宏觀密切關聯(lián)的行業(yè)個股逐漸回落，在流動性的推動下偏主題類表現(xiàn)較好，TMT、零售、小盤股等漲幅領先。報告期債券市場繼續(xù)高歌猛進，期限利差有所收窄，收益率曲線趨平。整體資本市場風險偏好較低。

　　截至1月21日，招商匠心優(yōu)選混合A近三個月復權單位凈值增長率為-7.12%，位于同類可比基金497/536；近半年復權單位凈值增長率為3.61%，位于同類可比基金398/536；近一年復權單位凈值增長率為16.48%，位于同類可比基金165/500。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.965。

　　截至1月21日，基金成立以來最大回撤為24.61%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為14.3%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為91.67%，同類平均為83.32%。2023年三季度末基金達到98.1%的最高倉位，2024年末最低，為84.59%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為6376.54萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是華潤置地、中遠海能、招商輪船、越秀地產、中國海外發(fā)展、三一重工、萬華化學、招金礦業(yè)、龍湖集團、江山歐派。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：招商匠心優(yōu)選混合A：2024年第四季度利潤-1013.86萬元 凈值增長率-12.55%)

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