銀華多元回報一年持有期混合：2024年第四季度利潤-2649.69萬元 凈值增長率-2.43%

　　AI基金銀華多元回報一年持有期混合（012434）披露2024年四季報，第四季度基金利潤-2649.69萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.018元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為-2.43%，截至四季度末，基金規(guī)模為10.04億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月21日，單位凈值為0.702元。基金經(jīng)理是賈鵬，目前管理9只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，銀華多元動力靈活配置混合近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達26.44%；銀華永祥靈活配置混合最低，為3.2%。

　　基金管理人在四季報中表示，操作上，我們繼續(xù)維持了較高倉位。在科技方向，隨著AI產(chǎn)業(yè)趨勢的進一步確認，我們繼續(xù)增加了AI相關(guān)新技術(shù)和終端的配置比例，對于傳統(tǒng)電新、軍工和機械，則適度集中到2025年業(yè)績彈性更高的低位優(yōu)質(zhì)標的上。在消費方向，一方面繼續(xù)增配補貼政策落地后有望率先改善的行業(yè)，如兩輪車、清潔電器，服務消費等，另外積極關(guān)注受益于新渠道、新消費趨勢的商貿(mào)、社服、零食、黃金珠寶等。另外在最后一個月，我們適當兌現(xiàn)了一些彈性標的，并增加了價值紅利方向的配置，使組合更加穩(wěn)健。

　　截至1月21日，銀華多元回報一年持有期混合近三個月復權(quán)單位凈值增長率為-0.10%，位于同類可比基金66/210；近半年復權(quán)單位凈值增長率為7.85%，位于同類可比基金105/210；近一年復權(quán)單位凈值增長率為16.06%，位于同類可比基金79/210；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-27.54%，位于同類可比基金103/194。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為-0.3088，位于同類可比基金122/188。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為42.11%，同類可比基金排名104/198。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.12%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為86.55%，同類平均為87.17%。2024年末基金達到90.93%的最高倉位，2021年三季度末最低，為44.11%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為10.04億元。

　　截至2024年四季度末，基金重倉股分別是騰訊控股、海光信息、阿里巴巴-W、新易盛、伊利股份、分眾傳媒、金山辦公、中國海洋石油、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、招商銀行、渝農(nóng)商行、中國海油。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：銀華多元回報一年持有期混合：2024年第四季度利潤-2649.69萬元 凈值增長率-2.43%)

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