國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起A：2024年第四季度利潤205.77萬元 凈值增長率6.36%

　　AI基金國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起A（017209）披露2024年四季報，第四季度基金利潤205.77萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0661元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.36%，截至四季度末，基金規(guī)模為3095.54萬元。

　　該基金屬于標準股票型基金，長期投資于TMT股票。截至1月22日，單位凈值為1.025元?；鸾?jīng)理是胡崇海，目前管理10只基金。其中，截至1月22日，國泰君安中證1000指數(shù)增強A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達30.59%；國泰君安量化選股混合發(fā)起A最低，為20.94%。

　　基金管理人在四季報中表示，本基金聚焦科技創(chuàng)新類公司，特別是科創(chuàng)板的上市公司，具有典型的成長投資風格，主要投資于成長潛力較大的科技新興產(chǎn)業(yè)，挖掘 A 股未來最有潛力的結(jié)構(gòu)性 Beta。以量化的方式，從各個數(shù)據(jù)維度對科技產(chǎn)業(yè)上市公司進行全覆蓋，有效挖掘“專精特新”、“小而美”的科技創(chuàng)新企業(yè)，發(fā)揮量化選股及模型的優(yōu)勢，力求超越科創(chuàng)板主流指數(shù)（如科創(chuàng) 50、科創(chuàng) 100）的收益。同時，本基金參考中證科創(chuàng)信息、中證科創(chuàng)生物、中證科創(chuàng)芯片、中證科創(chuàng)高裝、中證科創(chuàng)材料、中證科創(chuàng)新能等的行業(yè)分布，在高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保以及生物醫(yī)藥等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的科技創(chuàng)新企業(yè)上進行均衡配置，充分發(fā)揮量化投資分散化的優(yōu)勢，降低基金的整體波動。

　　截至1月22日，國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為0.75%，位于同類可比基金33/49；近半年復權(quán)單位凈值增長率為22.05%，位于同類可比基金22/49；近一年復權(quán)單位凈值增長率為23.53%，位于同類可比基金34/46。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月27日，基金成立以來夏普比率為0.4844。

　　截至1月21日，基金成立以來最大回撤為35.4%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為26.38%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為91.55%，同類平均為87.87%。2023年一季度末基金達到93.04%的最高倉位，2024年上半年末最低，為87.79%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為3095.54萬元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是中芯國際、海光信息、寒武紀、瀾起科技、中微公司、寧德時代、金山辦公、芯聯(lián)集成、華海清科、華虹公司。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起A：2024年第四季度利潤205.77萬元 凈值增長率6.36%)

(責任編輯：system)